FROGPUBS
5 RUE SEVERINE - 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
FROGPUBS, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Localisée à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93380), elle œuvre dans 5610A. La société FROGPUBS se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 16.69 M €, soit seize millions six cent quatre-vingt-neuf mille huit cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 144.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FROGPUBS présentait une trésorerie de 693.41 K €.
En termes d’effectifs, FROGPUBS recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FROGPUBS est dirigée par Paul Chantler, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.69 M | 18.06 M | 17.73 M | 10.72 M |
| Marge brute (€) | 8.36 M | 9.39 M | 9.32 M | 4.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.05 M | - | - | 624.4 K |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 1.26 M | 1.27 M | 582.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.25 K | - | - | 41.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 694.76 K | 771.54 K | 792.93 K | 74.34 K |
| Résultat net (€) | 144.53 K | 649.24 K | 1.36 M | -277.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 3.59 | 7.68 | -2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.47 | 16.16 | 40.46 | -13.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 3.85 | 7.52 | -1.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.66 M | 8.53 M | 9.17 M | 6.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.87 | 47.22 | 51.71 | 58.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.09 | 51.96 | 52.53 | 45.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.97 | 6.99 | 7.16 | 5.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | - | - | 5.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.21 M | 2.93 M | 2.73 M | 3 M |
| BFRE (€) | -6.69 M | -6.89 M | -8.52 M | -5 M |
| BFRHE (€) | 9.21 M | 7.79 M | 9.34 M | 7.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 70.23 | 59.3 | 56.13 | 102 |
| BFRE en jours de CA (j) | -146.34 | -139.23 | -175.42 | -170.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.08 Md | 385.62 Md | 453.92 Md | 212.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.83 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.17 M | - | - | 242.18 K |
| Dette nette (€) | -11.56 M | -10.83 M | -12.79 M | -11.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.99 | - | - | 2.26 |
| Font de roulement (€) | 3.11 M | 2.93 M | 2.64 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 96.88 | 99.92 | 96.88 | 91.1 |
| Trésorerie (€) | 693.41 K | 2.03 M | 1.89 M | 776.2 K |
| Dettes financières (€) | 4.26 M | 4.9 M | 5.3 M | 6.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.91 | - | - | -47.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.75 | -269.51 | -379.72 | -578.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.82 | 0.64 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8 M | 7.96 M | 9.36 M | 5.61 M |
| Liquidité générale | 90.03 | 83.43 | 81.24 | 68 |
| Liquidité réduite | 90.03 | 83.43 | 81.24 | 68 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.27 | 0.34 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.38 M | 7.58 M | 7.53 M | 4.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.79 | 35.42 | 35.18 | 45.38 |