C D B FINANCES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Localisée à SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (42110), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité C D B FINANCES se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 472.28 K €, soit quatre cent soixante-douze mille deux cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, C D B FINANCES affichait une trésorerie de 249.46 K €.
En termes d’effectifs, C D B FINANCES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, C D B FINANCES est sous la direction de Daniel Bachellerie, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 472.28 K | 472.15 K | 472.78 K | 696.34 K |
| Marge brute (€) | 309.13 K | 330.24 K | 339.17 K | 595.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.96 K | 81.49 K | 72.46 K | 366.65 K |
| EBITDA (€) | 73.43 K | 83.13 K | 97.19 K | 371.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.47 K | -1.65 K | -24.73 K | -5.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.19 K | 70.16 K | 82.66 K | 354.32 K |
| Résultat net (€) | -1.17 M | -215.21 K | -2.22 M | 814.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -246.68 | -45.58 | -470.26 | 117.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.38 | -1.84 | -17.9 | 5.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.4 | -1.25 | -11.93 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | 1.4 M | 3.2 M | 774.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 728.72 | 296.31 | 676.35 | 111.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.45 | 69.95 | 71.74 | 85.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.55 | 17.61 | 20.56 | 53.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.18 | 17.26 | 15.33 | 52.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 471.27 K | 437.49 K | 1.3 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | - | - | 634.75 K | 28.3 K |
| BFRHE (€) | 218.14 K | 10.9 K | -510.58 K | 261.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 364.22 | 338.21 | 1 K | 806.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 490.05 | 14.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 282.26 M | 14.1 M | -661.35 M | 499.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 91.08 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.73 | 83.96 | 180 | 166.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.15 M | -202.23 K | -2.21 M | 832.15 K |
| Dette nette (€) | -5.26 M | -5 M | -5.76 M | -4.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -244.3 | -42.83 | -467.18 | 119.5 |
| Font de roulement (€) | 395.31 K | 364.72 K | 576.41 K | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 83.88 | 83.37 | 44.45 | 99.73 |
| Trésorerie (€) | 249.46 K | 557.56 K | 456.74 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 5.26 M | 5.23 M | 5.23 M | 5.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.56 | 24.74 | 2.61 | -5.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.33 | -42.74 | -46.41 | -29.73 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 2.24 | 2.37 | 2.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.31 K | 256.28 K | 269.37 K | 582.56 K |
| Liquidité générale | - | - | 25.1 | 36.44 |
| Liquidité réduite | - | - | 25.1 | 36.44 |
| Couverture de la dette | -8.46 | -0.96 | -11.36 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 227.1 K | 233.49 K | 242.66 K | 213.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.56 | 35.6 | 37.56 | 22.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 27.65 K | 0 | 70.31 K |