URBASYS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Basée à VARENNES-JARCY (91480), elle intervient dans le secteur d'activité 3821Z. Cette organisation URBASYS met l'accent sur traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 8.51 M €, soit huit millions cinq cent cinq mille soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -306.55 K €.
Au terme de l'exercice 2023, URBASYS présentait une trésorerie de 473.94 K €.
En termes d’effectifs, URBASYS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, URBASYS est sous la direction de Claude Saint Joly, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.51 M | 8.81 M | 8.92 M | 9.79 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.49 M | 1.46 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -501.86 K | 9.19 K | 75.28 K | -163.2 K |
| EBITDA (€) | -201.97 K | -116.52 K | 113.73 K | -142.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -299.89 K | 125.72 K | -38.45 K | -21.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -314.83 K | -217 K | 24.74 K | -222.26 K |
| Résultat net (€) | -306.55 K | -192.21 K | 46.48 K | -225.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.6 | -2.18 | 0.52 | -2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33.06 | -15.58 | 3.26 | -16.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.11 | -4.26 | 0.95 | -5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 980.7 K | 1.15 M | 1.17 M | 845.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.53 | 13.05 | 13.17 | 8.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.95 | 16.9 | 16.32 | 11.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.37 | -1.32 | 1.28 | -1.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.9 | 0.1 | 0.84 | -1.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 535.53 K | 1.16 M | 1.08 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | -1.2 M | -13.73 K | -1.15 M | -604.33 K |
| BFRHE (€) | 1.74 M | 764.58 K | 2.06 M | 1.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 22.98 | 47.96 | 44.24 | 38.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.58 | -0.57 | -46.92 | -22.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.57 Md | 18.47 Md | 50.33 Md | 38.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.43 | 140.88 | 165.29 | 127.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.77 | 113.36 | 135.53 | 95.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -188.35 K | 54.08 K | 135.47 K | -140.09 K |
| Dette nette (€) | - | -2.54 M | -3.14 M | -2.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.21 | 0.61 | 1.52 | -1.43 |
| Font de roulement (€) | - | 890.64 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 76.9 | - | - |
| Trésorerie (€) | 0 | 473.94 K | 210.54 K | 210.28 K |
| Dettes financières (€) | - | 87.24 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -47.03 | -23.18 | 17.96 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -206.13 | -220.2 | -182.42 |
| Autonomie financière (%) | - | 14.14 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.41 M | 2.92 M | 3.35 M | 2.73 M |
| Liquidité générale | 119.21 | 130.65 | 128.79 | 134.84 |
| Liquidité réduite | 119.21 | 130.65 | 128.79 | 134.84 |
| Couverture de la dette | -0.66 | -0.31 | 0.09 | -0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.56 M | 1.45 M | 1.37 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.35 | 12.17 | 11.3 | 9.54 |
