VALFINANCES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Localisée à CHAMBOEUF (42330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise VALFINANCES met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 151.36 K €, soit cent cinquante-et-un mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, VALFINANCES disposait d'une trésorerie de 61.69 K €.
En termes d’effectifs, VALFINANCES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALFINANCES est administrée par Valery Peyret, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 151.36 K | 159 K | 179.1 K | 123.71 K |
| Marge brute (€) | 142.15 K | 150.07 K | 168.76 K | 115.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -983 | -2.65 K | -3.14 K |
| EBITDA (€) | -4.23 K | 2.97 K | -182 | 208 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.95 K | -2.47 K | -3.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.23 K | 2.97 K | -181 | 208 |
| Résultat net (€) | -2.99 K | 3.62 K | -115 | 238 |
| Taux de marge nette (%) | -1.98 | 2.28 | -0.06 | 0.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.35 | 0.42 | -0.01 | 0.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.28 | 0.34 | -0.01 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 120 K | 133.17 K | 141.05 K | 98.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.28 | 83.76 | 78.75 | 79.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 93.92 | 94.38 | 94.23 | 93.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.8 | 1.87 | -0.1 | 0.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.62 | -1.48 | -2.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 70.48 K | 57.39 K | 71.33 K | 92.21 K |
| BFRHE (€) | -11.01 K | 8.62 K | 11.19 K | 4.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.96 | 131.75 | 145.36 | 272.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.57 M | 3.75 M | 5.49 M | 1.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.11 | 129.44 | 141.67 | 124.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.62 K | -102 | 259 |
| Dette nette (€) | -160.32 K | -187.35 K | -198.81 K | -185.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.28 | -0.06 | 0.21 |
| Font de roulement (€) | 30.19 K | 35.6 K | 46.72 K | 39.23 K |
| Couverture du BFR | 42.83 | 62.03 | 65.49 | 42.54 |
| Trésorerie (€) | 61.69 K | 25.2 K | 34.8 K | 66.07 K |
| Dettes financières (€) | 157.89 K | 160.31 K | 175.05 K | 167.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -51.73 | 1.95 K | -715.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.57 | -21.63 | -23.05 | -21.48 |
| Autonomie financière (%) | 5.47 | 5.4 | 4.93 | 5.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.83 K | 30.45 K | 33.96 K | 31 K |
| Couverture de la dette | -0.16 | 0.15 | -0 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.8 K | 149.63 K | 170.2 K | 117.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 81.03 | 80.98 | 78.17 | 78.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.24 K | -633 | -21 | 43 |