ROUAGES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à ESTILLAC (47310), elle est active dans le secteur d'activité 1089Z. Cette organisation ROUAGES oriente son activité sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million deux cent trois mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -982.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROUAGES affichait une trésorerie de 3.23 K €.
En termes d’effectifs, ROUAGES dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROUAGES est dirigée par AGRIFI, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.05 M | 1.09 M | 871.92 K |
| Marge brute (€) | 108.01 K | -83.16 K | 182.23 K | -79.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -779.24 K | -769.19 K | -789.05 K | -810.69 K |
| EBITDA (€) | -873.19 K | -789.07 K | -767.83 K | -842.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | 93.95 K | 19.88 K | -21.22 K | 31.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -999.36 K | -902.39 K | -889.4 K | -937.64 K |
| Résultat net (€) | -982.09 K | -999 K | -853.69 K | -866.99 K |
| Taux de marge nette (%) | -81.62 | -94.73 | -78.35 | -99.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -100.1 | -50.89 | 41.89 | 73.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -49.07 | -37.14 | -46.4 | -50.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | -73.4 K | 26.1 K | -17.21 K | -188.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -6.1 | 2.47 | -1.58 | -21.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.98 | -7.89 | 16.73 | -9.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -72.57 | -74.82 | -70.47 | -96.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.76 | -72.94 | -72.42 | -92.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 631.03 K | 1.27 M | 881.44 K | 786.31 K |
| BFRE (€) | 487.02 K | 436.97 K | 518.64 K | 413.41 K |
| BFRHE (€) | 90 K | 372.89 K | -3.2 M | -2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 191.42 | 440.62 | 295.29 | 329.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.73 | 151.23 | 173.74 | 173.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 296.69 M | 1.08 Md | -9.56 Md | -5.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 98.88 | 180 | 163.08 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.38 | 39.37 | 44.26 | 43.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.57 | 0.6 | 0.59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -712.4 K | -831.88 K | -711.51 K | -730.15 K |
| Dette nette (€) | -864.55 K | -703.16 K | -3.85 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -59.21 | -78.88 | -65.3 | -83.74 |
| Font de roulement (€) | 427.68 K | 792.66 K | -2.71 M | - |
| Couverture du BFR | 67.77 | 62.26 | -307.04 | - |
| Trésorerie (€) | 3.23 K | 3.18 K | 2.74 K | - |
| Dettes financières (€) | 580.01 K | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.21 | 0.85 | 5.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.12 | -35.82 | 188.98 | - |
| Autonomie financière (%) | 1.69 | 392.65 K | -407.55 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.98 K | 246.26 K | 289.73 K | 246.62 K |
| Liquidité générale | 39.34 | 130.31 | 13.29 | 18.24 |
| Liquidité réduite | 39.34 | 130.31 | 13.29 | 18.24 |
| Couverture de la dette | -6.46 | -7.61 | -6.25 | -7.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 788.43 K | 749.47 K | 804.61 K | 726.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.56 | 56.48 | 59.56 | 65.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -20.42 K | -45.09 K | -97.15 K | -100 K |
