AQUARANA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Située à QUEDILLAC (35290), elle œuvre dans le secteur d'activité 4759B. Cette entité AQUARANA oriente son activité sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12.93 M €, soit douze millions neuf cent vingt-sept mille cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUARANA révélait une trésorerie de 3.27 M €.
En termes d’effectifs, AQUARANA compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUARANA est administrée par MASSAII, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.93 M | 12.95 M | 13.21 M | - |
| Marge brute (€) | 2.87 M | 2.88 M | 2.97 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.85 M | 1.87 M | 1.96 M | - |
| EBITDA (€) | 1.8 M | 1.87 M | 2 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | 41.2 K | -7.7 K | -42.93 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 1.86 M | 2 M | - |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 1.42 M | 1.5 M | - |
| Taux de marge nette (%) | 10.68 | 11 | 11.35 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.27 | 40.37 | 48.44 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.8 | 22.85 | 24.89 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 2.64 M | 2.81 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.33 | 20.41 | 21.3 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.2 | 22.28 | 22.47 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.96 | 14.46 | 15.15 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.28 | 14.41 | 14.83 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.92 M | 3.69 M | 3.38 M | 2.65 M |
| BFRE (€) | 41.18 K | -62.15 K | 747.25 K | 358.84 K |
| BFRHE (€) | 328.58 K | 176.76 K | -73.42 K | -86.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.73 | 103.99 | 93.48 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.16 | -1.75 | 20.65 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.64 Md | 6.27 Md | -2.66 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 69.52 | 57 | 72.87 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.8 | 68.8 | 65.24 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 M | 1.46 M | 1.54 M | - |
| Dette nette (€) | 339.49 K | 662.62 K | -532.23 K | 330.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.24 | 11.27 | 11.65 | - |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 3.48 M | - | - |
| Couverture du BFR | 92.84 | 94.39 | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.27 M | 3.37 M | 2.4 M | 2.11 M |
| Dettes financières (€) | 318 | 553 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.23 | 0.45 | -0.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 9.16 | 18.78 | -17.2 | 13.81 |
| Autonomie financière (%) | 11.65 K | 6.38 K | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 M | 2.5 M | 2.62 M | 1.5 M |
| Liquidité générale | 197.31 | 200.88 | 173.34 | 208.91 |
| Liquidité réduite | 197.31 | 200.88 | 173.34 | 208.91 |
| Couverture de la dette | 2.26 | 2.35 | 2.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 996.91 K | 984.46 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.63 | 5.44 | 5.69 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 458.83 K | 474.66 K | 498.93 K | - |
