LE CLOS DU CHATEAU, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Basée à ANNECY (74000), elle œuvre dans 5610A. L'entité LE CLOS DU CHATEAU se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.28 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 71.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CLOS DU CHATEAU disposait d'une trésorerie de 418.7 K €.
En termes d’effectifs, LE CLOS DU CHATEAU emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CLOS DU CHATEAU est sous la direction de Pascal Avertis, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.28 M | 1.02 M | 514.79 K | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 648.15 K | 550.11 K | 222.59 K | 572.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 106.65 K | 28.17 K | -60.52 K | 72.81 K |
| EBITDA (€) | 131.1 K | 85 K | 66.27 K | 82.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.45 K | -56.84 K | -126.8 K | -9.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 70.96 K | 27.97 K | 7.12 K | 21.06 K |
| Résultat net (€) | 71.24 K | 25.07 K | 4.96 K | 19.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.55 | 2.46 | 0.96 | 1.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.56 | 5.05 | 1.05 | 4.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.3 | 3.21 | 0.66 | 2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 626.74 K | 605.8 K | 417.22 K | 513.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.8 | 59.47 | 81.05 | 47.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.47 | 54 | 43.24 | 53.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.21 | 8.34 | 12.87 | 7.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.3 | 2.76 | -11.76 | 6.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 326.72 K | 322.9 K | 365.35 K | 238.56 K |
| BFRE (€) | -136.57 K | -183.86 K | -74.77 K | -70.08 K |
| BFRHE (€) | 45.2 K | 29.47 K | 76.35 K | 36.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.86 | 115.7 | 259.04 | 80.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.81 | -65.88 | -53.02 | -23.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 159.04 M | 82.25 M | 107.68 M | 107.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 5.56 | 5.15 | 34.81 | 4.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.38 | 39.97 | 58.41 | 25.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 131.41 K | 82.1 K | 64.12 K | 81.16 K |
| Dette nette (€) | 219.54 K | 193.24 K | 83.65 K | 67.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.23 | 8.06 | 12.45 | 7.53 |
| Font de roulement (€) | 326.72 K | 322.89 K | 365.35 K | 238.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 418.7 K | 477.87 K | 364.37 K | 272.79 K |
| Dettes financières (€) | 9.08 K | 52.04 K | 165.53 K | 91.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.67 | 2.35 | 1.3 | 0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.72 | 38.94 | 17.74 | 14.4 |
| Autonomie financière (%) | 62.44 | 9.53 | 2.85 | 5.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.07 K | 232.59 K | 115.19 K | 114.34 K |
| Liquidité générale | 232.93 | 178.24 | 156.99 | 150.47 |
| Liquidité réduite | 232.93 | 178.24 | 156.99 | 150.47 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.14 | 0.07 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 582.62 K | 586.18 K | 391.79 K | 510.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.79 | 49.87 | 66.62 | 38.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -210 | - | - |
