TA CLIM SERVICES T.C.S, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2005.
Basée à BEAUVAIS (60000), elle exerce son activité dans 3320B. L'entité TA CLIM SERVICES T.C.S se focalise principalement sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.72 M €, soit cinq millions sept cent dix-sept mille cinq cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 498.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TA CLIM SERVICES T.C.S montrait une trésorerie de 692.17 K €.
En termes d’effectifs, TA CLIM SERVICES T.C.S compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TA CLIM SERVICES T.C.S est dirigée par Frederic Fouache, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.72 M | 4.61 M | 4.13 M | 4.31 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 1.63 M | 1.44 M | 1.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 695.88 K | 477.23 K | 444.59 K | 576.2 K |
| EBITDA (€) | 720.34 K | 484.48 K | 471.3 K | 598 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.47 K | -7.25 K | -26.71 K | -21.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 664.17 K | 428.2 K | 418.54 K | 546.24 K |
| Résultat net (€) | 498.47 K | 319.33 K | 292.98 K | 409.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.72 | 6.93 | 7.1 | 9.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.09 | 16.89 | 15.65 | 20.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.36 | 10.37 | 10.42 | 13.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.33 M | 1.32 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.16 | 28.84 | 31.91 | 35.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.48 | 35.42 | 35.02 | 34.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.6 | 10.51 | 11.42 | 13.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.17 | 10.36 | 10.78 | 13.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.01 M | 1.82 M | 1.88 M | 1.91 M |
| BFRE (€) | 1.09 M | 1.02 M | 1.03 M | 864.09 K |
| BFRHE (€) | 41.89 K | 172.78 K | 34.42 K | 192.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.22 | 144.34 | 166.11 | 161.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.52 | 80.71 | 91.08 | 73.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 656.25 M | 2.18 Md | 389 M | 2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.21 | 133.99 | 113.89 | 123.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.47 | 77.17 | 56.5 | 75.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 558.38 K | 386 K | 348.51 K | 464.51 K |
| Dette nette (€) | -484.68 K | -649.97 K | -286.38 K | -309.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.77 | 8.38 | 8.45 | 10.78 |
| Font de roulement (€) | 1.82 M | 1.73 M | 1.72 M | - |
| Couverture du BFR | 90.77 | 94.99 | 91.49 | - |
| Trésorerie (€) | 692.17 K | 539.1 K | 653.84 K | 761.82 K |
| Dettes financières (€) | 6.6 K | 8.96 K | 11.21 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.87 | -1.68 | -0.82 | -0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.42 | -34.37 | -15.3 | -15.62 |
| Autonomie financière (%) | 313.39 | 210.96 | 166.95 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 984.8 K | 1.09 M | 769.25 K | 982.86 K |
| Liquidité générale | 228.02 | 202.33 | 224.18 | 226.98 |
| Liquidité réduite | 228.02 | 202.33 | 224.18 | 226.98 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.71 | 0.84 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 M | 1.07 M | 1.04 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.04 | 16.93 | 18.27 | 19.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 168.34 K | 104.04 K | 103.28 K | 131.39 K |
