TERROIR ET TRADITION 24, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Basée à RIBERAC (24600), elle se consacre au secteur d'activité de 4778C. L'entreprise TERROIR ET TRADITION 24 se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.14 M €, soit cinq millions cent quarante-quatre mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 38.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERROIR ET TRADITION 24 disposait d'une trésorerie de 127.63 K €.
En termes d’effectifs, TERROIR ET TRADITION 24 emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERROIR ET TRADITION 24 compte parmi ses dirigeants JARDINERIES MONPLAISIR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.14 M | 4.8 M | 5.01 M | 4.4 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.22 M | 1.29 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 179.98 K | 405.92 K | 407.02 K | 148.69 K |
| EBITDA (€) | 95.15 K | 310.48 K | 320.67 K | 112.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.83 K | 95.45 K | 86.36 K | 36.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.5 K | 273.43 K | 299.36 K | 92.61 K |
| Résultat net (€) | 38.85 K | 268.66 K | 331.24 K | 105.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.76 | 5.6 | 6.62 | 2.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.94 | 28.37 | 48.83 | 30.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.31 | 9.15 | 11.24 | 4.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.19 M | 1.14 M | 897.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.74 | 24.77 | 22.78 | 20.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.09 | 25.45 | 25.85 | 23.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.85 | 6.47 | 6.41 | 2.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.5 | 8.46 | 8.13 | 3.38 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.37 M | 1.44 M | 577.61 K |
| BFRE (€) | 1 M | 892.15 K | 773.9 K | 329.51 K |
| BFRHE (€) | 19.62 K | -53.76 K | -62.57 K | 92.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.34 | 104.34 | 105.2 | 47.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.26 | 67.84 | 56.42 | 27.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 276.53 M | -707.02 M | -858.19 M | 1.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.94 | 20.99 | 22.96 | 16.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.92 | 69.25 | 57.19 | 93.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 267.07 K | 420.7 K | 392.09 K | 141.64 K |
| Dette nette (€) | -1.85 M | -1.77 M | -1.87 M | -1.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 8.76 | 7.83 | 3.22 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 1.06 M | 1.11 M | 509.57 K |
| Couverture du BFR | 87.53 | 77.42 | 77.09 | 88.22 |
| Trésorerie (€) | 127.63 K | 224.02 K | 401.13 K | 87.23 K |
| Dettes financières (€) | 755.9 K | 679.12 K | 1.01 M | 666.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.92 | -4.2 | -4.76 | -13.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.43 | -186.4 | -275.24 | -531.99 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.39 | 0.67 | 0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1 M | 926.77 K | 1.2 M |
| Liquidité générale | 18.19 | 26.29 | 31.96 | 15.46 |
| Liquidité réduite | 18.19 | 26.29 | 31.96 | 15.46 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 1.01 | 1.08 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 899.33 K | 767.54 K | 842.46 K | 804.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.24 | 12.78 | 12.95 | 14.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -420 | - |