CONCEPT & SECURITE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Établie à COULOMMIERS (77120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4321A. La société CONCEPT & SECURITE oriente son activité sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 345.19 K €, soit trois cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.11 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CONCEPT & SECURITE disposait d'une trésorerie de 42.78 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT & SECURITE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT & SECURITE est administrée par Yannick Deck, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 345.19 K | 345.03 K | 290.07 K | 302.09 K |
| Marge brute (€) | 156.28 K | 135.72 K | 126.34 K | 117.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 4.68 K | -6.6 K | -15.75 K |
| EBITDA (€) | 9.33 K | 14.25 K | -434 | 2.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.57 K | -6.17 K | -18.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.06 K | 14.16 K | -495 | 2.26 K |
| Résultat net (€) | 5.11 K | 26.04 K | 700 | 2.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.48 | 7.55 | 0.24 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.08 | 33.23 | 1.22 | 3.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 17.72 | 0.75 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.61 K | 99.95 K | 82.51 K | 88.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.15 | 28.97 | 28.44 | 29.23 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 45.27 | 39.34 | 43.55 | 38.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.7 | 4.13 | -0.15 | 0.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.36 | -2.27 | -5.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 72.33 K | 84.74 K | 58.53 K | 57.77 K |
| BFRE (€) | 8.24 K | 23.83 K | 8.84 K | 20.15 K |
| BFRHE (€) | 17.12 K | 1.99 K | 11.22 K | 20.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.48 | 89.64 | 73.65 | 69.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.71 | 25.21 | 11.12 | 24.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.19 M | 1.88 M | 8.91 M | 16.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 70.24 | 93.93 | 66.72 | 143.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.72 | 47.14 | 39.82 | 100.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 26.23 K | 763 | 4.51 K |
| Dette nette (€) | -14.6 K | -16.03 K | 1.38 K | -65.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.6 | 0.26 | 1.49 |
| Trésorerie (€) | 42.78 K | 52.55 K | 37.52 K | 16.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.61 | 1.81 | -14.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.22 | -20.46 | 2.4 | -114.45 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.19 K | 62.2 K | 35.19 K | 80.72 K |
| Liquidité générale | 197.44 | 212.33 | 255.91 | 169.13 |
| Liquidité réduite | 197.44 | 212.33 | 255.91 | 169.13 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.75 | 0.04 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.9 K | 130.16 K | 132.05 K | 131.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.58 | 24.29 | 28.09 | 27.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 909 | 3.91 K | - | - |