ESCALE CAP NORD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Établie à DEOLS (36130), elle se spécialise dans 6612Z. La société ESCALE CAP NORD se concentre sur courtage de valeurs mobilières et de marchandises.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 283.9 K €, soit deux cent quatre-vingt-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ESCALE CAP NORD montrait une trésorerie de 99.99 K €.
En termes d’effectifs, ESCALE CAP NORD emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESCALE CAP NORD est sous la direction de Dominique Thomas, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 283.9 K | 287.35 K | 300.47 K | 49.05 K |
| Marge brute (€) | 269.35 K | 273.02 K | 288.07 K | 37.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.48 K | 5.94 K | 3.05 K | -13.3 K |
| EBITDA (€) | 6.65 K | 10.51 K | 14.91 K | -5.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -170 | -4.57 K | -11.87 K | -7.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.65 K | 10.51 K | 14.91 K | -5.43 K |
| Résultat net (€) | 1.59 K | 906 | -144 | -21.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.56 | 0.32 | -0.05 | -43.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.26 | 0.15 | -0.02 | -3.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.07 | 0.04 | -0.01 | -0.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 213.78 K | 213.11 K | 228.32 K | 45.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.3 | 74.16 | 75.99 | 93.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.88 | 95.01 | 95.87 | 76.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.34 | 3.66 | 4.96 | -11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.28 | 2.07 | 1.01 | -27.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 933.95 K | 912.16 K | 889.06 K | 802.63 K |
| BFRHE (€) | - | 275.4 K | 726.32 K | 585.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.2 K | 1.16 K | 1.08 K | 5.97 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 216.81 M | 597.92 M | 78.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 159.97 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.61 | 104.13 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.22 K | 917 | -141 | -21.31 K |
| Dette nette (€) | -1.7 M | -1.13 M | -1.58 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 0.32 | -0.05 | -43.44 |
| Font de roulement (€) | 929.33 K | 912.16 K | 889.06 K | 802.63 K |
| Couverture du BFR | 99.51 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 99.99 K | 671.39 K | 199.73 K | 226.43 K |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 1.76 M | 1.74 M | 1.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -273.46 | -1.23 K | 11.19 K | 66.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -275.88 | -183.11 | -256.96 | -218.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.55 K | 34.63 K | 36.99 K | 12.75 K |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.03 | -0 | -3.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 261.25 K | 264.88 K | 282.57 K | 50.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.06 | 62.27 | 63.92 | 63.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 210 | 270 | 2.13 K | 3.18 K |