ILLI&CO
78 RUE DE LA GARE - 59170 CROIX
ILLI&CO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à CROIX (59170), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité ILLI&CO oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 33.18 M €, soit trente-trois millions cent soixante-quinze mille sept cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 9.56 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ILLI&CO présentait une trésorerie de 197.47 M €.
En termes d’effectifs, ILLI&CO dénombre 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ILLI&CO est sous la direction de Pascal Nouvellon, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.18 M | 30.63 M | 29.64 M | 22.66 M |
| Marge brute (€) | 1.68 M | 4.99 M | 8.55 M | 6.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.76 M | 11 M | 11.02 M | 6.81 M |
| EBITDA (€) | 7.63 M | 10.97 M | 9.96 M | 6.77 M |
| EBITDA - EBE (€) | 129.18 K | 32.5 K | 1.06 M | 44.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.75 M | 9.95 M | 9.23 M | 6.19 M |
| Résultat net (€) | 9.56 M | 7.01 M | 5.91 M | 3.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 28.82 | 22.88 | 19.94 | 16.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.46 | 21.41 | 23.17 | 19.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.01 | 1.61 | 1.65 | 1.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.95 M | 1.89 M | 5.24 M | 3.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -8.9 | 6.16 | 17.66 | 15.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.06 | 16.28 | 28.84 | 27.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.99 | 35.81 | 33.59 | 29.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.38 | 35.91 | 37.18 | 30.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 453.9 M | 419.15 M | 344.25 M | 285.75 M |
| BFRE (€) | 19.86 M | 13.12 M | -7.11 M | 16.16 M |
| BFRHE (€) | -167.13 M | -233.88 M | -139.91 M | -246.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.99 K | 4.99 K | 4.24 K | 4.6 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 218.46 | 156.28 | -87.54 | 260.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.19 T | -19.63 T | -11.36 T | -15.31 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.81 | 91.44 | 73.94 | 77.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.69 M | 27.7 M | 21.25 M | 14.2 M |
| Dette nette (€) | -234.3 M | -145.3 M | -158.77 M | -25.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 101.56 | 90.43 | 71.68 | 62.67 |
| Font de roulement (€) | 42.31 M | 31.76 M | 23.5 M | 18.16 M |
| Couverture du BFR | 9.32 | 7.58 | 6.83 | 6.35 |
| Trésorerie (€) | 197.47 M | 257.38 M | 173.38 M | 252.57 M |
| Dettes financières (€) | 1.49 M | 814.61 K | 419.64 K | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.95 | -5.25 | -7.47 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -550.44 | -443.85 | -622.19 | -133.6 |
| Autonomie financière (%) | 28.61 | 40.19 | 60.81 | 13.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.22 M | 14.61 M | 11.6 M | 9.26 M |
| Liquidité générale | 107.87 | 106.55 | 106.46 | 104.61 |
| Liquidité réduite | 107.87 | 106.55 | 106.46 | 104.61 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.87 | 0.81 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.88 M | 11.95 M | 9.93 M | 8.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.29 | 28.14 | 23.9 | 25.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.45 M | 2.51 M | 2.34 M | 1.62 M |