FILEO CONSEIL (SITTELLE CREATION), une entité juridique Autre SARL coopérative, a été fondée en 2006.
Basée à LANESTER (56600), elle exerce son activité dans 7022Z. Cette structure FILEO CONSEIL (SITTELLE CREATION) se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent trente-trois mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 47.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILEO CONSEIL (SITTELLE CREATION) présentait une trésorerie de 297.28 K €.
En termes d’effectifs, FILEO CONSEIL (SITTELLE CREATION) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILEO CONSEIL (SITTELLE CREATION) compte parmi ses dirigeants Martine Jaffrelo, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.21 M | 2.21 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.41 M | 1.39 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.72 K | -108.2 K | -6.86 K | -16.87 K |
| EBITDA (€) | 91.71 K | -49.15 K | 42.44 K | 62.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -107.43 K | -59.05 K | -49.31 K | -79.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.6 K | -91.91 K | 2.88 K | 19.92 K |
| Résultat net (€) | 47.71 K | -93.9 K | 2.88 K | 21.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | -4.24 | 0.13 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.78 | -149.12 | 2.02 | 17.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.83 | -13.28 | 0.37 | 2.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 1.23 M | 1.23 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.93 | 55.58 | 55.78 | 62.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.01 | 63.56 | 63.08 | 68.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | -2.22 | 1.92 | 3.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.65 | -4.89 | -0.31 | -0.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 143.29 K | 61.29 K | 179.19 K | 133.96 K |
| BFRE (€) | -321.22 K | -281.77 K | -300.92 K | -188.07 K |
| BFRHE (€) | 102.86 K | 73.8 K | 75.05 K | 94.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.49 | 10.11 | 29.62 | 25.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.18 | -46.46 | -49.75 | -36.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 685.85 M | 447.6 M | 453.98 M | 492.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.63 | 60.42 | 62.93 | 95.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.04 | 55.54 | 58.58 | 76.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.1 K | -50.95 K | 42.5 K | 64.91 K |
| Dette nette (€) | -406.73 K | -423.06 K | -330.22 K | -464.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.74 | -2.3 | 1.92 | 3.42 |
| Font de roulement (€) | 77.25 K | 12.3 K | 76.17 K | 63.37 K |
| Couverture du BFR | 53.91 | 20.07 | 42.51 | 47.3 |
| Trésorerie (€) | 297.28 K | 220.99 K | 303.02 K | 162.12 K |
| Dettes financières (€) | 39.1 K | 58.24 K | 6.83 K | 13.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.46 | 8.3 | -7.77 | -7.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -356.19 | -671.86 | -232.03 | -366.37 |
| Autonomie financière (%) | 2.92 | 1.08 | 20.85 | 9.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 598.87 K | 536.81 K | 523.38 K | 542.39 K |
| Liquidité générale | 105.29 | 92.07 | 109.45 | 106.82 |
| Liquidité réduite | 105.29 | 92.07 | 109.45 | 106.82 |
| Couverture de la dette | 0.1 | -0.23 | 0.01 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.53 M | 1.41 M | 1.34 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.91 | 56.17 | 52.37 | 55.44 |
