TY BUGALE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2005.
Basée à VILLENEUVE (04180), elle se spécialise dans 4639B. La société TY BUGALE oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million cinquante-trois mille cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 21.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TY BUGALE présentait une trésorerie de 55.48 K €.
En termes d’effectifs, TY BUGALE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TY BUGALE est dirigée par Loic Chelin, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | - | 1 M | 1.37 M |
| Marge brute (€) | 192.09 K | - | 223.2 K | 282.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -22.79 K |
| EBITDA (€) | 38.77 K | - | 27.79 K | -21.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.36 K | - | 10.85 K | -37.34 K |
| Résultat net (€) | 21.15 K | - | 2.61 K | -44.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | - | 0.26 | -3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.43 | - | 9.36 | -175.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.03 | - | 0.54 | -8.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.43 K | - | 201.65 K | 252.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.61 | - | 20.08 | 18.45 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.24 | - | 22.22 | 20.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.68 | - | 2.77 | -1.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -1.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -23.12 K | 21.39 K | -51.15 K | -44.09 K |
| BFRE (€) | -115.55 K | -76.25 K | -139.42 K | -138.23 K |
| BFRHE (€) | 35.46 K | 6.04 K | 15.25 K | 29.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.01 | - | -18.59 | -11.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.05 | - | -50.67 | -36.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.31 M | - | 41.97 M | 108.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.7 | - | 35.66 | 37.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.31 | - | 104.82 | 84.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -28.01 K |
| Dette nette (€) | -410.3 K | -380.2 K | -383.17 K | -444.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -2.05 |
| Font de roulement (€) | -24.62 K | 19.45 K | -52.47 K | -44.53 K |
| Couverture du BFR | 106.48 | 90.92 | 102.58 | 101 |
| Trésorerie (€) | 55.48 K | 90.01 K | 71.7 K | 64.68 K |
| Dettes financières (€) | 175.1 K | 235.36 K | 183.56 K | 205.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 15.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -687.38 | -848.38 | -1.38 K | -1.76 K |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 289.17 K | 232.91 K | 269.98 K | 303.29 K |
| Liquidité générale | 45.54 | 44.84 | 38.8 | 43.36 |
| Liquidité réduite | 45.54 | 44.84 | 38.8 | 43.36 |
| Couverture de la dette | 0.59 | - | 0.06 | -0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 178.44 K | - | 191.4 K | 310 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.14 | - | 15.8 | 18.43 |