GLACIES HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Localisée à SAINT-MARTIN-DES-ENTREES (14400), elle exerce son activité dans 6420Z. Cette structure GLACIES HOLDING se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 201.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GLACIES HOLDING affichait une trésorerie de 266.3 K €.
En termes d’effectifs, GLACIES HOLDING compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 3.4 M | 2.41 M | 2.46 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | 2.57 M | 1.51 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -238.47 K | -395.45 K | -549.09 K | -201.84 K |
| EBITDA (€) | 214.96 K | 238.46 K | -72.03 K | 244.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -453.43 K | -633.92 K | -477.06 K | -446.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 214.95 K | 238.46 K | -299.74 K | -82.92 K |
| Résultat net (€) | 201.69 K | 66.39 M | 6.41 M | -19.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.3 | 1.95 K | 265.72 | -798.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.15 | 50.79 | 9.26 | -374.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.13 | 43.08 | 8.23 | -30.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.76 M | 3.16 M | 6.11 M | 22.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 113.7 | 92.95 | 253.35 | 902.01 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 68.92 | 75.59 | 62.68 | 66.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.85 | 7.01 | -2.99 | 9.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.81 | -11.63 | -22.78 | -8.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 31.29 M | 29.91 M | 22.03 M | 20.54 M |
| BFRE (€) | - | -220.29 K | - | - |
| BFRHE (€) | 30.66 M | 8.12 M | 19.27 M | 16.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 4.7 K | 3.21 K | 3.34 K | 3.05 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -23.65 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.09 Md | 75.63 Md | 127.25 Md | 108.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.76 | 110.23 | 180 | 53.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.69 K | 66.39 M | 6.65 M | -19.31 M |
| Dette nette (€) | -24.27 M | -21.56 M | -6.29 M | -56.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.3 | 1.95 K | 275.73 | -785.51 |
| Font de roulement (€) | 30.55 M | 8.31 M | 20.72 M | 19.48 M |
| Couverture du BFR | 97.62 | 27.78 | 94.07 | 94.86 |
| Trésorerie (€) | 266.3 K | 1.11 M | 2.16 M | 2.95 M |
| Dettes financières (€) | 22.66 M | 627 K | 5.78 M | 57.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | -120.33 | -0.32 | -0.95 | 2.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.54 | -16.49 | -9.09 | -1.08 K |
| Autonomie financière (%) | 5.78 | 208.49 | 11.97 | 0.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.14 M | 1.51 M | 794.75 K |
| Liquidité générale | - | 136.97 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 136.97 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 75.14 | 10.79 | -29.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.81 M | 2.77 M | 2.02 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 51.66 | 56.11 | 58.3 | 48.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -844.56 K | -206.91 K | -843.37 K |