ROCHESTER BAY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2005.
Implantée à LES DESERTS (73230), elle œuvre dans 6420Z. La société ROCHESTER BAY oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.12 K €, soit mille cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 144.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROCHESTER BAY montrait une trésorerie de 193.15 K €.
En matière de gouvernance, ROCHESTER BAY est sous la direction de Thierry Mazzilli, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 K | 1.09 K | 3.27 K | 1.02 K |
| Marge brute (€) | -1.64 K | -1.13 K | -4.23 K | -1.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.12 K | -2.18 K | -11.53 K | -2.12 K |
| Résultat net (€) | 144.37 K | 17.01 K | 72.09 K | 16.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.84 K | 1.57 K | 2.2 K | 1.6 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.98 | 2.76 | 12.03 | 3.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.44 | 2.08 | 8.73 | 2.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 149.48 K | 32.37 K | 79.59 K | 23.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.3 K | 2.98 K | 2.43 K | 2.26 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -145.73 | -103.96 | -129.36 | -98.53 |
| BFR (€) | 200.25 K | 174.89 K | 86.88 K | 94.11 K |
| BFRE (€) | 1.62 K | 5.38 K | 7.98 K | -1.81 K |
| BFRHE (€) | -104.44 K | - | - | -25.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.03 K | 58.78 K | 9.7 K | 33.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 526.07 | 1.81 K | 890.51 | -646.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -321.62 K | - | - | -70.23 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.67 | 126.77 | 37.44 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.14 | 5.67 | 2.68 | 1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 19.07 K | -30.26 K | -147.71 K | 64.55 K |
| Trésorerie (€) | 193.15 K | 169.51 K | 78.9 K | 94.29 K |
| Ratio d'endettement (%) | 2.51 | -4.91 | -24.65 | 12.24 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 780 | 780 | 780 | 2.83 K |
| Liquidité générale | 114.11 | 84.85 | 34.82 | 322.48 |
| Liquidité réduite | 114.11 | 84.85 | 34.82 | 322.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.09 K | 15.39 K | 3.48 K | 5.62 K |