STEINER MENUISERIE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1957.
Basée à SAVONNIERES-DEVANT-BAR (55000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité STEINER MENUISERIE oriente son activité sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent quarante mille six cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 81.01 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STEINER MENUISERIE affichait une trésorerie de 57.33 K €.
En termes d’effectifs, STEINER MENUISERIE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STEINER MENUISERIE est sous la direction de Alain Boury, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 1.85 M | 2.03 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 821.25 K | 700.9 K | 826.2 K | 560.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.71 K | 39.68 K | 123.45 K | -27.2 K |
| EBITDA (€) | 142.72 K | 72.63 K | 166.54 K | -12.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.01 K | -32.95 K | -43.09 K | -14.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.04 K | 4.54 K | 99.31 K | -56.5 K |
| Résultat net (€) | 81.01 K | 36.93 K | 159.8 K | -37.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.62 | 2 | 7.87 | -1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.4 | 4.7 | 19.65 | -6.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 2.33 | 10.94 | -2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 642.27 K | 645.11 K | 702.83 K | 459.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.66 | 34.87 | 34.6 | 21.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.65 | 37.89 | 40.68 | 26.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.37 | 3.93 | 8.2 | -0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.43 | 2.14 | 6.08 | -1.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 815.32 K | 835.21 K | 767.42 K | 515.84 K |
| BFRE (€) | 439.32 K | 401.79 K | 388.68 K | 175.41 K |
| BFRHE (€) | 259.8 K | 283.05 K | 203.96 K | 95.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.81 | 164.8 | 137.92 | 89.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.56 | 79.28 | 69.85 | 30.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.59 Md | 1.43 Md | 1.13 Md | 554.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 175.81 | 176.94 | 154.09 | 112.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.23 | 87 | 63.98 | 74.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.56 K | 105.71 K | 227.08 K | 10.66 K |
| Dette nette (€) | -721.09 K | -720.54 K | -543.33 K | -606.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.63 | 5.71 | 11.18 | 0.51 |
| Font de roulement (€) | 730.5 K | 689.33 K | 668.56 K | 425.41 K |
| Couverture du BFR | 89.6 | 82.53 | 87.12 | 82.47 |
| Trésorerie (€) | 57.33 K | 82.05 K | 104.49 K | 176.01 K |
| Dettes financières (€) | 137.6 K | 233.39 K | 195.47 K | 187.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.85 | -6.82 | -2.39 | -56.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.67 | -91.74 | -66.8 | -99.16 |
| Autonomie financière (%) | 6.26 | 3.37 | 4.16 | 3.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.99 K | 423.32 K | 353.49 K | 504.9 K |
| Liquidité générale | 152.16 | 127.63 | 151.7 | 108 |
| Liquidité réduite | 152.16 | 127.63 | 151.7 | 108 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.27 | 1.14 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 591.26 K | 677.16 K | 660.58 K | 616.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.57 | 26.74 | 23.47 | 21.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.08 K | -21.17 K | -66.77 K | -25.51 K |
