TESSON ET CIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1900.
Établie à LES SABLES D'OLONNE (85100), elle œuvre dans 7010Z. L'entreprise TESSON ET CIE se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 949.48 K €, soit neuf cent quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 21.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TESSON ET CIE affichait une trésorerie de 1.01 M €.
En termes d’effectifs, TESSON ET CIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TESSON ET CIE est dirigée par A.M.E & CO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 949.48 K | 845.55 K | 2.3 M | 2.68 M |
| Marge brute (€) | 407.32 K | 208.63 K | 530.08 K | 784.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -78.72 K | -188.01 K | -1.78 K | -221.12 K |
| EBITDA (€) | -80.18 K | -186.44 K | 2.55 K | 130.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.46 K | -1.57 K | -4.33 K | -351.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -101.7 K | -224.99 K | -135.64 K | -37.15 K |
| Résultat net (€) | 21.72 K | 588.42 K | 1.39 M | 437.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 69.59 | 60.51 | 16.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.24 | 6.15 | 13.43 | 4.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | 4.71 | 10.16 | 3.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.62 M | 484.15 K | 10.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 131.52 | 191.48 | 21.09 | 408.55 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.9 | 24.67 | 23.09 | 29.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.44 | -22.05 | 0.11 | 4.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.29 | -22.24 | -0.08 | -8.24 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.99 M | 2.41 M | 2.39 M | 4.63 M |
| BFRHE (€) | -1.88 M | -1.4 M | -1.28 M | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 764.02 | 1.04 K | 380.54 | 629.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.9 Md | -3.25 Md | -8.07 Md | 13.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.22 | 137.73 | 83.49 | 98.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.07 K | 634.88 K | 1.53 M | 607.44 K |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -1.55 M | -2.36 M | -612.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.96 | 75.09 | 66.75 | 22.64 |
| Font de roulement (€) | -936.46 K | -151.9 K | - | 4.54 M |
| Couverture du BFR | -47.12 | -6.31 | - | 98.01 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 1.37 M | 961.65 K | 2.84 M |
| Dettes financières (€) | 479.61 K | 5 | - | 2.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -56.12 | -2.44 | -1.54 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.61 | -16.2 | -22.85 | -6.65 |
| Autonomie financière (%) | 19.25 | 1.91 M | - | 3.41 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.12 K | 372.59 K | 539.39 K | 670.06 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | 4.56 | 10.69 | 2.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 469.21 K | 387.88 K | 337.77 K | 734.36 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 32.99 | 10.73 | 19.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -32.99 K | -76.8 K | -2.4 K | -116.65 K |
