G M D PLAST, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à LES ULIS (91940), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité G M D PLAST oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 18.17 M €, soit dix-huit millions cent soixante-quatorze mille cinq cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.98 M €.
Au terme de l'exercice 2023, G M D PLAST révélait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, G M D PLAST dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, G M D PLAST est sous la direction de GROUPE MECANIQUE DECOUPAGE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.17 M | 17.06 M | 17.27 M | 13.77 M |
| Marge brute (€) | 1.98 M | 2.85 M | 2.72 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -869.4 K | -132.13 K | - | -416.62 K |
| EBITDA (€) | -874.21 K | -152.74 K | -283.6 K | -8 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.82 K | 20.61 K | - | 7.58 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -901.32 K | -152.74 K | -283.6 K | -8 M |
| Résultat net (€) | 4.98 M | -22.06 M | -3.79 M | -5.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 27.39 | -129.34 | -21.92 | -36.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.91 | 101.73 | 25.12 | 44.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.16 | -18.09 | -2.86 | -3.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.58 M | 42.74 M | 13.3 M | 10.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 151.74 | 250.53 | 77.03 | 78.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 10.9 | 16.71 | 15.77 | 16.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.81 | -0.9 | -1.64 | -58.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.78 | -0.77 | - | -3.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 110.85 M | 85.42 M | 86.07 M | 82.8 M |
| BFRE (€) | - | -846.46 K | - | - |
| BFRHE (€) | 107.87 M | 80.54 M | 79.51 M | 77.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.23 K | 1.83 K | 1.82 K | 2.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -18.11 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.37 T | 3.76 T | 3.76 T | 2.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.39 | 66.55 | 46.15 | 92.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.01 M | -22.04 M | - | 4.51 M |
| Dette nette (€) | -172.94 M | -138.32 M | -143.32 M | -136.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.56 | -129.19 | - | 32.79 |
| Font de roulement (€) | 108.55 M | 84.99 M | 86.07 M | 81.82 M |
| Couverture du BFR | 97.92 | 99.5 | 100 | 98.82 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 5.31 M | 4.15 M | 3.37 M |
| Dettes financières (€) | 166.92 M | 139.39 M | 144.43 M | 135.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -34.52 | 6.28 | - | -30.31 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.04 K | 637.74 | 950.93 | 1.2 K |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | -0.16 | -0.1 | -0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.83 M | 3.81 M | 3.04 M | 4.1 M |
| Liquidité générale | - | 62.11 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 62.11 | - | - |
| Couverture de la dette | 4.1 | -18.61 | -3.22 | -4.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.85 M | 2.69 M | 2.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.29 | 11.79 | 11.14 | 13.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 128.49 K | 28.03 K | 19.7 K | -8.56 K |