ROCHECOURT (ROCHECOURT), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Située à PEZENAS (34120), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité ROCHECOURT (ROCHECOURT) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 401.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROCHECOURT (ROCHECOURT) affichait une trésorerie de 194.69 K €.
En termes d’effectifs, ROCHECOURT (ROCHECOURT) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ROCHECOURT (ROCHECOURT) est administrée par Lamine Gharbi, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 M | 3.35 M | 3.4 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 2.74 M | 2.61 M | 2.12 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 825.75 K | - | - | 289.77 K |
| EBITDA (€) | 829.29 K | 741.86 K | 287.19 K | 271.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.54 K | - | - | 17.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 518.83 K | 463.51 K | 198.1 K | 249.51 K |
| Résultat net (€) | 401.74 K | 353.75 K | -89.19 K | 189.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.39 | 10.55 | -2.62 | 6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.57 | 31.68 | -11.6 | 18.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.36 | 9.29 | -2.2 | 10.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.39 M | 2.18 M | 1.68 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.63 | 64.98 | 49.38 | 52.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 77.56 | 77.84 | 62.24 | 63.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.51 | 22.12 | 8.45 | 8.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.41 | - | - | 9.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 887.26 K | 1.3 M | 1.25 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | -384.51 K | -454.29 K | -404.65 K | -275.07 K |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 1.57 M | 1.35 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.8 | 141.52 | 133.93 | 127.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.78 | -49.45 | -43.46 | -31.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.89 Md | 14.38 Md | 12.53 Md | 8.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.86 | 180 | 168.38 | 137.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.92 | 65.03 | 74.88 | 42.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 721.37 K | - | - | 230.2 K |
| Dette nette (€) | -1.84 M | -2.49 M | -2.97 M | -347.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.45 | - | - | 7.28 |
| Font de roulement (€) | 780.95 K | 1.16 M | 1.11 M | 971.9 K |
| Couverture du BFR | 88.02 | 89.54 | 89.29 | 87.96 |
| Trésorerie (€) | 194.69 K | 129.24 K | 243.73 K | 280.67 K |
| Dettes financières (€) | 1.51 M | 2 M | 2.56 M | 82.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | - | - | -1.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -158.33 | -222.82 | -386.94 | -33.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.56 | 0.3 | 12.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 470.68 K | 553.01 K | 594.07 K | 476.95 K |
| Liquidité générale | 66.55 | 70.59 | 57.1 | 251.3 |
| Liquidité réduite | 66.55 | 70.59 | 57.1 | 251.3 |
| Couverture de la dette | 1.18 | 0.85 | -0.27 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 1.71 M | 1.65 M | 1.57 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.48 | 37.5 | 35.56 | 38.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.03 K | 121.72 K | 293.48 K | 75.62 K |