TERREA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Située à VERDUN (55100), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité TERREA oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 58.27 M €, soit cinquante-huit millions deux cent soixante-et-onze mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.52 M €.
Au terme de l'exercice 2019, TERREA présentait une trésorerie de 2.3 M €.
En termes d’effectifs, TERREA compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERREA est administrée par Denis Jennesson, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.27 M | 45.03 M | 44.73 M | 53.86 M |
| Marge brute (€) | 9.96 M | 7.89 M | 7.05 M | 5.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.58 M | 387.24 K | -210.23 K | -2.4 M |
| EBITDA (€) | 2.33 M | 772.95 K | 1.09 M | -159.14 K |
| EBITDA - EBE (€) | 249.34 K | -385.71 K | -1.3 M | -2.24 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.71 M | 305.56 K | 734.42 K | -487.25 K |
| Résultat net (€) | 1.52 M | 261.84 K | 418.11 K | -714.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.6 | 0.58 | 0.93 | -1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.01 | 4.87 | 8.18 | -15.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.67 | 1.13 | 2.05 | -3.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.7 M | 8.68 M | 9.41 M | 9.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.36 | 19.28 | 21.04 | 17.05 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.08 | 17.52 | 15.76 | 10.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 1.72 | 2.43 | -0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.43 | 0.86 | -0.47 | -4.45 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 15.31 M | 13.38 M | 12.38 M | 16.25 M |
| BFRE (€) | 12.9 M | 12.62 M | 11.05 M | 14.87 M |
| BFRHE (€) | 940.12 K | 460.8 K | 139.4 K | 683.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.92 | 108.41 | 101 | 110.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.82 | 102.33 | 90.16 | 100.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.09 Md | 56.85 Md | 17.08 Md | 100.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.39 | 56.36 | 56.01 | 57.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.31 | 46.09 | 34.91 | 24.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.14 M | 2.3 M | 2.53 M | 2.36 M |
| Dette nette (€) | -17.41 M | -17.25 M | -14.09 M | -18.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.11 | 5.12 | 5.66 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | 13.87 M | 12.37 M | 10.67 M | 15.16 M |
| Couverture du BFR | 90.58 | 92.52 | 86.17 | 93.28 |
| Trésorerie (€) | 2.3 M | 310.27 K | 832.02 K | 139.71 K |
| Dettes financières (€) | 10.29 M | 9.68 M | 8.05 M | 12.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.2 | -7.49 | -5.56 | -7.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.64 | -321.04 | -275.57 | -394.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.56 | 0.63 | 0.37 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.14 M | 7.02 M | 5.51 M | 5.16 M |
| Liquidité générale | 40.43 | 42.5 | 52.78 | 47.25 |
| Liquidité réduite | 40.43 | 42.5 | 52.78 | 47.25 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.14 | 0.19 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.48 M | 7.2 M | 7.3 M | 7.8 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.32 | 11.73 | 12.05 | 10.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.12 K | -43.98 K | -34.23 K | -23.44 K |
