ROXANE (KIZOU AVENTURES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2005.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle œuvre dans 9321Z. L'entreprise ROXANE (KIZOU AVENTURES) se consacre sur activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 362.36 K €, soit trois cent soixante-deux mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 54.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROXANE (KIZOU AVENTURES) présentait une trésorerie de 97.78 K €.
En termes d’effectifs, ROXANE (KIZOU AVENTURES) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROXANE (KIZOU AVENTURES) est dirigée par Louis Coustes, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 362.36 K | 336.97 K | 110.67 K | 333.27 K |
| Marge brute (€) | 162.94 K | 154.7 K | -28.74 K | 153.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.22 K | 73.57 K | -34.07 K | 22.78 K |
| EBITDA (€) | 63.3 K | 81.85 K | -32.89 K | 22.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -79 | -8.28 K | -1.18 K | 300 |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.3 K | 72.45 K | -53.39 K | -1.53 K |
| Résultat net (€) | 54.08 K | 76.13 K | -63.61 K | 55.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.92 | 22.59 | -57.47 | 16.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.75 | 227.26 | 102.84 | 3.18 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 28.13 | 51.47 | -54.8 | 42.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 185.8 K | 186.94 K | 34.05 K | 157.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.28 | 55.48 | 30.77 | 47.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.97 | 45.91 | -25.97 | 46.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.47 | 24.29 | -29.72 | 6.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.45 | 21.83 | -30.79 | 6.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 79.85 K | 38.65 K | -59.4 K | -39.34 K |
| BFRE (€) | -37.57 K | -42.73 K | -111.34 K | -88.49 K |
| BFRHE (€) | 12.28 K | 15.04 K | 50.65 K | 37.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.43 | 41.86 | -195.91 | -43.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.85 | -46.29 | -367.21 | -96.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.19 M | 13.89 M | 15.36 M | 33.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.44 | 19.66 | 164.28 | 44.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.01 | 41.85 | 180 | 129.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 64.14 K | 85.62 K | -42.99 K | 79.78 K |
| Dette nette (€) | -6.9 K | -50.58 K | -177.77 K | -121.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.7 | 25.41 | -38.85 | 23.94 |
| Font de roulement (€) | 72.22 K | 35.87 K | -60.81 K | -43.88 K |
| Couverture du BFR | 90.45 | 92.82 | 102.36 | 111.53 |
| Trésorerie (€) | 97.78 K | 63.83 K | 157 | 7.55 K |
| Dettes financières (€) | 47.91 K | 57.56 K | 58.99 K | 23.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.11 | -0.59 | 4.13 | -1.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.88 | -150.99 | 287.41 | -6.94 K |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 0.58 | -1.05 | 0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.14 K | 54.08 K | 117.54 K | 101.48 K |
| Liquidité générale | 118.31 | 76.5 | 31.18 | 43.09 |
| Liquidité réduite | 118.31 | 76.5 | 31.18 | 43.09 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 2.34 | -2.16 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.46 K | 106.25 K | 55.63 K | 130.62 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.23 | 29.7 | 48.93 | 36.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 691 |