DM GROUPE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Localisée à AUBIGNY-EN-PLAINE (21170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette entité DM GROUPE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 322.45 K €, soit trois cent vingt-deux mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 333.76 K €.
Au terme de l'exercice 2018, DM GROUPE affichait une trésorerie de 18.7 K €.
En termes d’effectifs, DM GROUPE emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DM GROUPE est sous la direction de Julio Dias De Arede, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 322.45 K | 347.99 K | 354.19 K |
| Marge brute (€) | 204.59 K | 196.22 K | 208.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.72 K | 10.62 K | 14.69 K |
| EBITDA (€) | 14.74 K | 11.28 K | 14.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.02 K | -668 | -286 |
| Résultat d'exploitation (€) | 10 | 6 | 7 |
| Résultat net (€) | 333.76 K | -1.03 K | 57.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 103.51 | -0.3 | 16.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.34 | -0.2 | 11.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 30.97 | -0.12 | 6.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.42 K | 154.33 K | 216.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.13 | 44.35 | 61.2 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 63.45 | 56.39 | 58.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.57 | 3.24 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.63 | 3.05 | 4.15 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 381.28 K | 183.63 K | 179.12 K |
| BFRHE (€) | 315.89 K | 166.13 K | 180.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 431.58 | 192.61 | 184.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 279.07 M | 158.38 M | 175.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 168.28 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.21 | 22.67 | 19.13 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 348.49 K | 10.26 K | 72.58 K |
| Dette nette (€) | -210.52 K | -256.59 K | -296.98 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 108.07 | 2.95 | 20.49 |
| Font de roulement (€) | 334.13 K | 182.14 K | 159.11 K |
| Couverture du BFR | 87.64 | 99.19 | 88.82 |
| Trésorerie (€) | 18.7 K | 65.04 K | 16.9 K |
| Dettes financières (€) | 137.16 K | 271.13 K | 249.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -25.02 | -4.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.82 | -49.87 | -57.6 |
| Autonomie financière (%) | 6.18 | 1.9 | 2.07 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.91 K | 49.02 K | 44.59 K |
| Couverture de la dette | 10.1 | -0.03 | 1.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 186.79 K | 180.33 K | 184.51 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 41.59 | 38.05 | 40.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.06 K | -1.65 K | 4.42 K |