SAS CATHE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Établie à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), elle est active dans le secteur d'activité 6831Z. Cette entité SAS CATHE se focalise principalement agences immobilières.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.47 M €, soit deux millions quatre cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 383.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS CATHE affichait une trésorerie de 1.9 M €.
En termes d’effectifs, SAS CATHE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS CATHE est sous la direction de Bertrand Le Come, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.47 M | 2.4 M | 2.02 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 2.02 M | 1.86 M | 1.61 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | 925.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 925.81 K | 1.26 M | 1.56 M |
| EBITDA - EBE (€) | -195 | 5 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 553.87 K | 391.81 K | 675.52 K | 979.81 K |
| Résultat net (€) | 383.48 K | 972.66 K | 453.58 K | 621.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.5 | 40.51 | 22.47 | 28.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.08 | 22.3 | 13.36 | 21.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.29 | 7.42 | 4.02 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 2.85 M | 1.7 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.92 | 118.77 | 84.36 | 90.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.79 | 77.61 | 79.57 | 84.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.01 | 38.56 | 62.54 | 70.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 44.01 | 38.56 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.18 M | 4.4 M | 1.57 M | 1.36 M |
| BFRHE (€) | 697.48 K | -2.49 M | -742.6 K | -1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 468.48 | 668.6 | 283.97 | 225.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.73 Md | -16.36 Md | -4.11 Md | -6.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 119.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.09 | 83.41 | 88.9 | 64.71 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 919.89 K | 1.51 M | - | - |
| Dette nette (€) | -5 M | -5.15 M | -7.13 M | -7.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.18 | 62.75 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.03 M | 1.28 M | 302.63 K | -12.17 K |
| Couverture du BFR | 95.47 | 29.18 | 19.27 | -0.9 |
| Trésorerie (€) | 1.9 M | 3.59 M | 766.27 K | 853.63 K |
| Dettes financières (€) | 6.26 M | 5.01 M | 6.4 M | 7.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.43 | -3.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -105.28 | -118.03 | -210.05 | -268.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.87 | 0.53 | 0.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 494.68 K | 616.62 K | 229.04 K | 239.64 K |
| Couverture de la dette | 1.24 | 1.98 | 3.57 | 3.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 506.41 K | 488.36 K | 3.42 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.97 | 14.91 | 0.1 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 122.16 K | 344.76 K | 137.1 K | 250.14 K |