LE MAREGRAPHE, une société de type Société en nom collectif, est en activité depuis 2005.
Localisée à DIEPPE (76200), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. La société LE MAREGRAPHE met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-treize mille six cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 215.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE MAREGRAPHE affichait une trésorerie de 50.47 K €.
En termes d’effectifs, LE MAREGRAPHE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE MAREGRAPHE est sous la direction de SOCIETE NOVICK, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.17 M | - | 2.21 M | 759.96 K |
| Marge brute (€) | 1.54 M | - | 1.11 M | 276.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.78 K | - | - | 28.51 K |
| EBITDA (€) | 453.15 K | - | 567.95 K | 256.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 118.62 K | - | - | -227.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 245.78 K | - | 374.74 K | 64.79 K |
| Résultat net (€) | 215.6 K | - | 362.85 K | 53.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.79 | - | 16.45 | 7.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 130.27 | - | 71.23 | 36.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.86 | - | 17.52 | 3.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | - | 1.11 M | 640.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.29 | - | 50.5 | 84.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.43 | - | 50.34 | 36.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.28 | - | 25.75 | 33.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.02 | - | - | 3.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 78.41 K | 453.82 K | 529.57 K | 2.08 K |
| BFRE (€) | -223.8 K | -368.31 K | -244.47 K | -151.16 K |
| BFRHE (€) | 287.01 K | 713.68 K | 363.77 K | 139.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.02 | - | 87.62 | 1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.74 | - | -40.45 | -72.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.5 Md | - | 2.2 Md | 290.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.53 | - | 35.6 | 68.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.26 | - | 70.99 | 61.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 422.97 K | - | - | 244.82 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -1.49 M | -1.21 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.33 | - | - | 32.21 |
| Font de roulement (€) | 32.46 K | 332.08 K | 454.92 K | -30.36 K |
| Couverture du BFR | 41.4 | 73.17 | 85.9 | -1.46 K |
| Trésorerie (€) | 50.47 K | 19.96 K | 356.26 K | 8.26 K |
| Dettes financières (€) | 729.77 K | 970.12 K | 1.13 M | 1.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.51 | - | - | -5.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -641.99 | -373.39 | -236.71 | -939.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.41 | 0.45 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.27 K | 417.57 K | 359.24 K | 162.82 K |
| Liquidité générale | 31.69 | 56.19 | 56.25 | 11.44 |
| Liquidité réduite | 31.69 | 56.19 | 56.25 | 11.44 |
| Couverture de la dette | 1.35 | - | 2.55 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 929.68 K | - | 603.1 K | 405.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.75 | - | 22.57 | 46.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.7 K | - | -1.46 K | - |
