HELIANTHAL SAS (THALAZUR SAINT-JEAN-DE-LUZ), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société HELIANTHAL SAS (Thalazur Saint-Jean-de-Luz) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 14.73 M €, soit quatorze millions sept cent trente-deux mille huit cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 257.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HELIANTHAL SAS (THALAZUR SAINT-JEAN-DE-LUZ) présentait une trésorerie de 12.66 K €.
En termes d’effectifs, HELIANTHAL SAS (THALAZUR SAINT-JEAN-DE-LUZ) compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HELIANTHAL SAS (THALAZUR SAINT-JEAN-DE-LUZ) est dirigée par SCIH, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.73 M | 14.59 M | 13.93 M | 9.02 M |
| Marge brute (€) | 7.12 M | 6.66 M | 6.97 M | 4.58 M |
| EBITDA (€) | -29.07 K | -494.72 K | 371.59 K | 1.35 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.06 K | -499.38 K | 371.59 K | 1.35 M |
| Résultat net (€) | 257.26 K | -201.67 K | 566.1 K | 1.33 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | -1.38 | 4.07 | 14.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 110.58 | 819.67 | 83.61 | 119.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.77 | -6.32 | 15.35 | 37.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.48 M | 5.13 M | 5.64 M | 4.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.2 | 35.17 | 40.5 | 53.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.36 | 45.63 | 50.06 | 50.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.2 | -3.39 | 2.67 | 14.94 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.37 M | 2.03 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | -1.28 M | -1.16 M | -1.2 M | -978.81 K |
| BFRHE (€) | 2.87 M | 2.11 M | 2.85 M | 2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 49.3 | 34.27 | 53.12 | 86.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.74 | -28.9 | -31.52 | -39.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.8 Md | 84.36 Md | 108.66 Md | 70.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.21 | 69.86 | 87.06 | 132.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.92 | 25.14 | 27.02 | 38.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -3.44 M | -3.11 M | -2.91 M | -2.39 M |
| Font de roulement (€) | 217.43 K | -46.38 K | 687.94 K | 1.17 M |
| Couverture du BFR | 10.93 | -3.39 | 33.95 | 54.8 |
| Trésorerie (€) | 12.66 K | 40.48 K | 66.43 K | 2.01 K |
| Dettes financières (€) | 41.54 K | 47.53 K | 11.26 K | 60.42 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.48 K | 12.63 K | -429.85 | -215.49 |
| Autonomie financière (%) | 5.6 | -0.52 | 60.11 | 18.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.75 M | 1.75 M | 1.66 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 101.88 | 92.99 | 117.4 | 139.53 |
| Liquidité réduite | 101.88 | 92.99 | 117.4 | 139.53 |
| Couverture de la dette | 0.21 | -0.17 | 0.5 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.29 M | 6.32 M | 5.78 M | 3.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.66 | 32.84 | 31.82 | 31.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.33 K | -6.06 K | -800 | 49.54 K |
