CAPAY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Localisée à POUZAC (65200), elle intervient dans le secteur d'activité 6810Z. Cette organisation CAPAY se focalise principalement activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 546.88 K €, soit cinq cent quarante-six mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 86 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CAPAY présentait une trésorerie de 348.85 K €.
En matière de gouvernance, CAPAY est administrée par Yves Pambrun, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 546.88 K | 924.14 K | 550.42 K |
| Marge brute (€) | 123.58 K | 167.28 K | 157.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.82 K | 163.23 K | 152.11 K |
| EBITDA (€) | 116.36 K | 161.38 K | 152.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -540 | 1.85 K | -221 |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.23 K | 161.31 K | 152.12 K |
| Résultat net (€) | 86 K | 109.69 K | 102.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.73 | 11.87 | 18.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.51 | 18.24 | 20.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.72 | 12.77 | 10.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 133.69 K | 178.73 K | 170.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.45 | 19.34 | 31.05 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 22.6 | 18.1 | 28.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.28 | 17.46 | 27.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.18 | 17.66 | 27.64 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 864.11 K | 827.57 K | 967.18 K |
| BFRE (€) | 263.64 K | 364.5 K | 502.11 K |
| BFRHE (€) | 251.62 K | 231.2 K | 33.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 576.72 | 326.86 | 641.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 175.96 | 143.96 | 332.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377 M | 585.38 M | 50.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.44 | 6.36 | 8.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 4.71 | 6.74 | 1.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.4 | 0.92 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.14 K | 109.76 K | 102.98 K |
| Dette nette (€) | 152.01 K | -25.55 K | -275.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.75 | 11.88 | 18.71 |
| Font de roulement (€) | 864.11 K | 827.57 K | 737.81 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 76.29 |
| Trésorerie (€) | 348.85 K | 231.87 K | 202.14 K |
| Dettes financières (€) | 192.26 K | 241.06 K | 246.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.76 | -0.23 | -2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 22.11 | -4.25 | -56.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 2.5 | 2 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.58 K | 16.36 K | 2.2 K |
| Liquidité générale | 305.63 | 185.75 | 97.37 |
| Liquidité réduite | 305.63 | 185.75 | 97.37 |
| Couverture de la dette | 258.27 | 22.95 | 279.26 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.12 | 0.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.94 K | 43.37 K | 41.02 K |