ETABLISSEMENTS CORNUS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Établie à CASTRES (81100), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation ETABLISSEMENTS CORNUS se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.72 M €, soit deux millions sept cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 224.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS CORNUS disposait d'une trésorerie de 894.44 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS CORNUS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS CORNUS est sous la direction de Robin Alary-Tossaint, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.72 M | 2.4 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.33 M | 889.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 245.41 K | -65.56 K |
| EBITDA (€) | - | - | 270.9 K | -57.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -25.48 K | -8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 246.73 K | -78.82 K |
| Résultat net (€) | - | - | 224.5 K | -81.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.24 | -3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 36.58 | -15.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.45 | -6.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.13 M | 791.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 41.61 | 32.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.74 | 37.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.94 | -2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.01 | -2.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 794.79 K | 631.33 K | 497.96 K |
| BFRE (€) | 138.96 K | 122.02 K | 125.48 K | 92.82 K |
| BFRHE (€) | 41.03 K | 47.3 K | 78.63 K | 146.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 84.57 | 75.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 16.81 | 14.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 586.96 M | 967.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 64.95 | 70.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 55.2 | 46.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 249.56 K | -54.89 K |
| Dette nette (€) | -83 K | -302.6 K | -514.1 K | -534.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.16 | -2.28 |
| Font de roulement (€) | 1.07 M | 794.79 K | 630.11 K | 497.96 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 99.81 | 100 |
| Trésorerie (€) | 894.44 K | 625.47 K | 426 K | 258.3 K |
| Dettes financières (€) | 469.5 K | 433.62 K | 423.27 K | 374.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.06 | 9.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.82 | -37.8 | -83.77 | -99.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 1.85 | 1.45 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 506.94 K | 494.45 K | 515.61 K | 417.95 K |
| Liquidité générale | 133.46 | 109.65 | 98.34 | 93.16 |
| Liquidité réduite | 133.46 | 109.65 | 98.34 | 93.16 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.76 | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.05 M | 1.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 29.94 | 33.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 12.38 K | - |
