GRAPHILYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à PERPIGNAN (66000), elle intervient dans le secteur d'activité 1729Z. L'entreprise GRAPHILYS se focalise principalement fabrication d'autres articles en papier ou en carton.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 19.22 M €, soit dix-neuf millions deux cent vingt-trois mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 445.43 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GRAPHILYS affichait une trésorerie de 431.65 K €.
En termes d’effectifs, GRAPHILYS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRAPHILYS est sous la direction de Ives Declerck, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.22 M | 20.08 M | 20.72 M | 16.81 M |
| Marge brute (€) | 3.94 M | 4.61 M | 3.44 M | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 920.59 K | 1.86 M | 1.77 M | 958.24 K |
| EBITDA (€) | 906.47 K | 1.87 M | 1.8 M | 1 M |
| EBITDA - EBE (€) | 14.13 K | -9.18 K | -26.91 K | -45.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 479.89 K | 1.45 M | 1.73 M | 927.92 K |
| Résultat net (€) | 445.43 K | 984.89 K | 2.23 M | 676.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 4.91 | 10.76 | 4.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.43 | 18.37 | 50.51 | 20.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.84 | 8.77 | 15.13 | 12.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.41 M | 4.4 M | 3.51 M | 2.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.74 | 21.92 | 16.94 | 13.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.49 | 22.97 | 16.61 | 14.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 9.29 | 8.69 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.79 | 9.25 | 8.56 | 5.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.39 M | 5.37 M | 7.64 M | 868.53 K |
| BFRE (€) | 1.99 M | 2.22 M | 4.15 M | -867.26 K |
| BFRHE (€) | -514.52 K | -1.34 M | -1.76 M | 270.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.39 | 97.72 | 134.55 | 18.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.83 | 40.43 | 73.12 | -18.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.1 Md | -73.7 Md | -99.88 Md | 12.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.28 | 98.22 | 132.57 | 7.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.02 | 39.24 | 45.12 | 20.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 924.55 K | 1.44 M | 2.31 M | 754.71 K |
| Dette nette (€) | -6.91 M | -4.85 M | -8.84 M | -246.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.81 | 7.16 | 11.15 | 4.49 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.87 M | 3.17 M | 427.43 K |
| Couverture du BFR | 34.42 | 34.71 | 41.47 | 49.21 |
| Trésorerie (€) | 431.65 K | 1.02 M | 1.37 M | 1.45 M |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 282.81 K | 2.85 M | 266.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.47 | -3.37 | -3.83 | -0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -161.83 | -90.43 | -200.23 | -7.42 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 18.96 | 1.55 | 12.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.56 M | 2.08 M | 3 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 95.03 | 111.36 | 88.32 | 107.14 |
| Liquidité réduite | 95.03 | 111.36 | 88.32 | 107.14 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 2.34 | 2.64 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.68 M | 1.62 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.22 | 9.82 | 5.59 | 6.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134.13 K | 357.08 K | 593.86 K | 244.85 K |
