CERVIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Localisée à PARIS (75016), elle œuvre dans 6420Z. L'entité CERVIN se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.8 M €, soit six millions huit cent quatre mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERVIN présentait une trésorerie de 35.37 K €.
En termes d’effectifs, CERVIN dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERVIN compte parmi ses dirigeants Simon Nikitits, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.8 M | 5.55 M | 4.78 M | 3.7 M |
| Marge brute (€) | 5.15 M | 3.76 M | 2.43 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.95 M | 1.28 M | 1.47 M | 374.23 K |
| EBITDA (€) | 3.05 M | 1.34 M | 1.47 M | 425.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -99.6 K | -63.71 K | -159 | -51.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.92 M | 1.17 M | 1.32 M | 271.54 K |
| Résultat net (€) | 2.27 M | 890.16 K | 329.07 K | 318.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.29 | 16.05 | 6.88 | 8.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.57 | 5.65 | 2.21 | 1.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.84 | 4.13 | 1.41 | 1.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.39 M | 4.95 M | 3.08 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.65 | 89.22 | 64.34 | 28.61 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.67 | 67.8 | 50.69 | 34.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.86 | 24.25 | 30.73 | 11.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 43.4 | 23.1 | 30.73 | 10.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.56 M | 8.63 M | 6.31 M | 9.21 M |
| BFRE (€) | - | 4.75 M | 1.06 M | 6.91 M |
| BFRHE (€) | 5.08 M | 3.72 M | 5.19 M | 1.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 620.35 | 568.39 | 481.21 | 907.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 312.74 | 80.69 | 680.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.61 Md | 56.48 Md | 68.06 Md | 14.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 109.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.4 M | 1.07 M | 482.98 K | 472.6 K |
| Dette nette (€) | -7.16 M | -3.34 M | -7.55 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.3 | 19.25 | 10.09 | 12.77 |
| Font de roulement (€) | 11.09 M | 6.32 M | 5.38 M | 9.16 M |
| Couverture du BFR | 95.87 | 73.19 | 85.25 | 99.48 |
| Trésorerie (€) | 35.37 K | 148.61 K | 24.18 K | 920.94 K |
| Dettes financières (€) | 2.73 M | 293.3 K | 436.23 K | 1.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.98 | -3.13 | -15.64 | -7.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.72 | -21.21 | -50.83 | -19.29 |
| Autonomie financière (%) | 6.6 | 53.7 | 34.07 | 11.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.39 M | 3.17 M | 7.1 M | 2.82 M |
| Liquidité générale | - | 338.19 | 176.86 | 273.41 |
| Liquidité réduite | - | 338.19 | 176.86 | 273.41 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.46 | 0.07 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.17 M | 2.43 M | 928.42 K | 859.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.48 | 32.17 | 13.46 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 274.85 K | 81.08 K | 64.49 K | -15.95 K |