HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Établie à LES FINS (25500), elle se spécialise dans 4663Z. L'entreprise HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.91 M €, soit cinq millions neuf cent douze mille six cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 343.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM affichait une trésorerie de 805.97 K €.
En termes d’effectifs, HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HAUT DOUBS MATERIEL - EN ABREGE HDM est dirigée par HOLDING HAUT DOUBS FINANCE EN ABREGE HDF, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.91 M | - | 4.49 M | 6.24 M |
| Marge brute (€) | 996.31 K | - | 803.96 K | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 449.54 K | - | 334.36 K | 670.86 K |
| EBITDA (€) | 506.89 K | - | 443.44 K | 695.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.35 K | - | -109.08 K | -24.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 433.58 K | - | 391.46 K | 646.84 K |
| Résultat net (€) | 343.11 K | - | 295.58 K | 492.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.8 | - | 6.58 | 7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.58 | - | 14.04 | 22.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.44 | - | 8.98 | 15.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | - | 1.06 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.41 | - | 23.58 | 21.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.85 | - | 17.89 | 18.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.57 | - | 9.87 | 11.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | - | 7.44 | 10.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.09 M | 2.02 M | 2.12 M | 2.2 M |
| BFRE (€) | 1.18 M | 1.26 M | 1.48 M | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 103.85 K | 114.78 K | 190.46 K | 99.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.95 | - | 172.14 | 128.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.55 | - | 119.91 | 68.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 Md | - | 2.34 Md | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.87 | - | 70.21 | 42.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.34 | - | 68.42 | 31.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | - | 0.38 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 636.47 K | - | 580.64 K | 812.54 K |
| Dette nette (€) | -172.83 K | 65.64 K | -662.33 K | 165.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.76 | - | 12.92 | 13.03 |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 1.91 M | 1.89 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 94.56 | 94.56 | 89.43 | 92.53 |
| Trésorerie (€) | 805.97 K | 643.58 K | 429.36 K | 912.76 K |
| Dettes financières (€) | 109.83 K | 71.18 K | 57.21 K | 84.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.27 | - | -1.14 | 0.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.85 | 3.04 | -31.46 | 7.5 |
| Autonomie financière (%) | 20.05 | 30.33 | 36.81 | 26.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 860.12 K | 495.24 K | 905.5 K | 628.7 K |
| Liquidité générale | 144.7 | 243.58 | 120.16 | 221.67 |
| Liquidité réduite | 144.7 | 243.58 | 120.16 | 221.67 |
| Couverture de la dette | 2.17 | - | 2.92 | 2.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 541.44 K | - | 467.71 K | 467.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.83 | - | 7.68 | 5.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.8 K | - | 92.41 K | 170.07 K |