PARNESS CRUISES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Située à PARIS (75012), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5030Z. Cette organisation PARNESS CRUISES met l'accent sur transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.54 M €, soit deux millions cinq cent trente-six mille sept cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 175.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PARNESS CRUISES disposait d'une trésorerie de 262.31 K €.
En termes d’effectifs, PARNESS CRUISES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARNESS CRUISES est dirigée par Herve Debbah, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.54 M | 531.51 K | 1.7 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | -39.56 K | 751.78 K | 517 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -269.89 K | 264.97 K | 179.32 K |
| EBITDA (€) | 302.47 K | -271.3 K | 260.1 K | 220.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.41 K | 4.87 K | -41.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.33 K | -373.51 K | 170.69 K | 131.69 K |
| Résultat net (€) | 175.84 K | -457.78 K | 190.47 K | 78.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.93 | -86.13 | 11.2 | 6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.77 | -43.65 | 12.64 | 5.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.46 | -19.65 | 8.75 | 4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 944.31 K | 49.15 K | 663.18 K | 733.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.23 | 9.25 | 39 | 57.9 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 40.58 | -7.44 | 44.21 | 40.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | -51.04 | 15.3 | 17.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -50.78 | 15.58 | 14.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 767.16 K | 766.18 K | 614.95 K | 404.75 K |
| BFRE (€) | -156.74 K | -104.98 K | -73.87 K | -74.07 K |
| BFRHE (€) | 663.99 K | 374.52 K | 264.32 K | 303.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.38 | 526.15 | 132 | 116.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.55 | -72.09 | -15.86 | -21.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.61 Md | 545.38 M | 1.23 Md | 1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.21 | 117.77 | 36.03 | 36.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.46 | 45.2 | 32.76 | 50.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -355.53 K | 279.91 K | 168.13 K |
| Dette nette (€) | -600.81 K | -778.85 K | -237.79 K | -445.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -66.89 | 16.46 | 13.27 |
| Font de roulement (€) | 565.26 K | 423.87 K | 430.8 K | 272.64 K |
| Couverture du BFR | 73.68 | 55.32 | 70.05 | 67.36 |
| Trésorerie (€) | 262.31 K | 501.84 K | 431.65 K | 197.56 K |
| Dettes financières (€) | 431.69 K | 785.29 K | 272.31 K | 298.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.19 | -0.85 | -2.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.22 | -74.27 | -15.79 | -33.87 |
| Autonomie financière (%) | 3.46 | 1.34 | 5.53 | 4.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.53 K | 153.09 K | 212.98 K | 213.12 K |
| Liquidité générale | 113.15 | 70.45 | 118.84 | 89.49 |
| Liquidité réduite | 113.15 | 70.45 | 118.84 | 89.49 |
| Couverture de la dette | 2.06 | -5.53 | 1.52 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 766.42 K | 267.01 K | 459.91 K | 315.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.04 | 40.76 | 21.19 | 19.09 |