BONNEAU TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Située à SAINT JUNIEN (87200), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation BONNEAU TP se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.83 M €, soit trois millions huit cent vingt-sept mille huit cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 218.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BONNEAU TP présentait une trésorerie de 49.24 K €.
En termes d’effectifs, BONNEAU TP emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, BONNEAU TP est sous la direction de Ste Glr, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.83 M | 4.15 M | 4.28 M |
| Marge brute (€) | - | 1.29 M | 1.36 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 277.42 K | 140.52 K | 283.18 K |
| EBITDA (€) | - | 330.88 K | 224.36 K | 352.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -53.46 K | -83.85 K | -68.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 264.59 K | 181.87 K | 290.81 K |
| Résultat net (€) | - | 218.61 K | 142.1 K | 177.39 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.71 | 3.43 | 4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 25.79 | 20.19 | 26.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.28 | 7.78 | 9.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.06 M | 916.24 K | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.81 | 22.09 | 25.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 33.73 | 32.71 | 31.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 8.64 | 5.41 | 8.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.25 | 3.39 | 6.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 892.57 K | 984.7 K | 945.89 K | 1.04 M |
| BFRE (€) | 263.18 K | 465.59 K | 324.77 K | 415.99 K |
| BFRHE (€) | 578.08 K | 455.12 K | 414.19 K | 393.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 93.89 | 83.25 | 89.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 44.4 | 28.58 | 35.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.77 Md | 4.71 Md | 4.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 129.42 | 110.37 | 106.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 58.81 | 66.36 | 71.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 284.91 K | 184.81 K | 238.65 K |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -869.26 K | -916.78 K | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.44 | 4.46 | 5.58 |
| Font de roulement (€) | 890.49 K | 984.35 K | 945.89 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 99.77 | 99.97 | 100 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 49.24 K | 63.65 K | 206.93 K | 232.4 K |
| Dettes financières (€) | 451.04 K | 354.33 K | 456.39 K | 450.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.05 | -4.96 | -4.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.41 | -102.57 | -130.25 | -147.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 2.39 | 1.54 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 976.82 K | 578.24 K | 667.32 K | 784.7 K |
| Liquidité générale | 105.72 | 157.65 | 134.44 | 123.27 |
| Liquidité réduite | 105.72 | 157.65 | 134.44 | 123.27 |
| Couverture de la dette | - | 1.33 | 0.93 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 980.68 K | 991.15 K | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.93 | 15.78 | 16.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 74.59 K | 51.76 K | 69.66 K |