S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Implantée à BOUC-BEL-AIR (13320), elle exerce son activité dans 4399C. La société S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.1 M €, soit six millions cent deux mille six cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 135.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE montrait une trésorerie de 308.2 K €.
En termes d’effectifs, S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, S.T.M.C. - SOCIETE TRAVAUX MACONNERIE GENERALE compte parmi ses dirigeants Sakir Yagiz, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.1 M | 5.65 M | 7.22 M | 4.94 M |
| Marge brute (€) | 854.31 K | 707.34 K | 725.88 K | 562.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 291.93 K | 119.71 K | 75.82 K | 76.2 K |
| EBITDA (€) | 278.01 K | 124.9 K | 73.27 K | 76.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.92 K | -5.18 K | 2.55 K | -428 |
| Résultat d'exploitation (€) | 208.11 K | 78.32 K | 32.78 K | 63.59 K |
| Résultat net (€) | 135.35 K | 83.02 K | 35.28 K | 50.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.22 | 1.47 | 0.49 | 1.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.77 | 17.07 | 8.75 | 13.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 2.84 | 1.07 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 816.83 K | 558.99 K | 522.38 K | 439.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.38 | 9.89 | 7.23 | 8.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14 | 12.52 | 10.05 | 11.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.56 | 2.21 | 1.01 | 1.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 2.12 | 1.05 | 1.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 980.11 K | 1.02 M | 998.71 K | 929.83 K |
| BFRE (€) | 701.35 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 37.74 K | 143.8 K | 148.75 K | 8.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.62 | 66.19 | 50.48 | 68.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.95 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 630.93 M | 2.23 Md | 2.94 Md | 116.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 134.39 | 169.17 | 142.14 | 103.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.21 | 68.08 | 75.58 | 47.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 219.71 K | 129.6 K | 75.77 K | 63.52 K |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -2.33 M | -2.65 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.6 | 2.29 | 1.05 | 1.29 |
| Font de roulement (€) | 980.11 K | 987.79 K | 938.97 K | 872.64 K |
| Couverture du BFR | 100 | 96.39 | 94.02 | 93.85 |
| Trésorerie (€) | 308.2 K | 105.67 K | 249.61 K | 513.09 K |
| Dettes financières (€) | 467.02 K | 660.17 K | 730.83 K | 645.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.35 | -18 | -34.95 | -18.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -295.04 | -479.74 | -656.69 | -324.32 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 0.74 | 0.55 | 0.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.74 M | 2.11 M | 1 M |
| Liquidité générale | 120.82 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 120.82 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.1 | 0.05 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 534.06 K | 571.1 K | 630.28 K | 475.06 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.31 | 7.23 | 5.81 | 7.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.32 K | 22.86 K | 4.82 K | 9.2 K |