ERK FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Située à NIEDERMODERN (67350), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. La société ERK FINANCES se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 917.22 K €, soit neuf cent dix-sept mille deux cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 445.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ERK FINANCES affichait une trésorerie de 440.77 K €.
En matière de gouvernance, ERK FINANCES est sous la direction de Eric Roland, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 917.22 K | 967.07 K | 826.87 K | 619.5 K |
| Marge brute (€) | 781.74 K | 801 K | 699.41 K | 505.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 376.63 K | 410.2 K | 314.36 K | 123.59 K |
| EBITDA (€) | 520.11 K | 570.26 K | 435.4 K | 239.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -143.48 K | -160.06 K | -121.04 K | -115.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 365.2 K | 423.78 K | 305.04 K | 166.57 K |
| Résultat net (€) | 445.88 K | 428.31 K | 338.02 K | 144.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.61 | 44.29 | 40.88 | 23.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.69 | 19.24 | 18.81 | 9.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.01 | 10.14 | 8.37 | 5.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 799.34 K | 848.58 K | 707.13 K | 507.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.15 | 87.75 | 85.52 | 81.88 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.23 | 82.83 | 84.59 | 81.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 56.7 | 58.97 | 52.66 | 38.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.06 | 42.42 | 38.02 | 19.95 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.54 M | 1.41 M | 1.08 M | 754.72 K |
| BFRE (€) | - | 298.06 K | - | - |
| BFRHE (€) | 848.03 K | 695.49 K | 220.8 K | 325.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 612.07 | 532.11 | 477.68 | 444.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 112.5 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.13 Md | 1.84 Md | 500.21 M | 551.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.07 | 48.26 | 45.34 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 600.79 K | 574.79 K | 468.38 K | 217.14 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.58 M | -1.51 M | -883.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.5 | 59.44 | 56.64 | 35.05 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.41 M | 1.08 M | 754.72 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 440.77 K | 416.27 K | 727.38 K | 454.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 1.87 M | 2.07 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | -2.75 | -3.23 | -4.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.3 | -71.14 | -84.27 | -60.52 |
| Autonomie financière (%) | 1.57 | 1.19 | 0.87 | 1.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.44 K | 130.17 K | 170.46 K | 247.85 K |
| Liquidité générale | - | 77.01 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 77.01 | - | - |
| Couverture de la dette | 7.56 | 3.97 | 2.19 | 1.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 391.65 K | 384.72 K | 380 K | 378.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.26 | 25.85 | 30.23 | 40.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 97.1 K | 104.1 K | 79.93 K | 41.38 K |