CIFFREO & BONA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. La société CIFFREO & BONA se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 23.24 M €, soit vingt-trois millions deux cent quarante-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -408.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CIFFREO & BONA montrait une trésorerie de 19.75 K €.
En termes d’effectifs, CIFFREO & BONA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CIFFREO & BONA est sous la direction de ETS CIFFREO ET BONA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.24 M | 21.53 M | 20.97 M | 17.95 M |
| Marge brute (€) | 2.29 M | 2.44 M | 2.16 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 140.72 K | 681.4 K | 469.35 K | -436.25 K |
| EBITDA (€) | -162.42 K | 375.05 K | 401.78 K | -383.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 303.14 K | 306.35 K | 67.57 K | -52.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -367.84 K | 186.27 K | 195.52 K | -618.67 K |
| Résultat net (€) | -408.63 K | 53.56 K | -44.1 K | -243.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.76 | 0.25 | -0.21 | -1.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.35 | 3.9 | 3.69 | 19.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.02 | 0.46 | -0.41 | -2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.3 M | 2.11 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.63 | 10.68 | 10.05 | 8.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.87 | 11.32 | 10.3 | 8.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.7 | 1.74 | 1.92 | -2.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.61 | 3.16 | 2.24 | -2.43 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.43 M | 4.24 M | 3.05 M | 3.78 M |
| BFRE (€) | 4.46 M | 3.21 M | 1.96 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 632.11 K | 757.26 K | 769.71 K | 1.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 85.33 | 71.94 | 53.01 | 76.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.11 | 54.49 | 34.19 | 34.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.25 Md | 44.67 Md | 44.23 Md | 49.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.5 | 92.14 | 87.9 | 91.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.9 | 88.68 | 97.35 | 108.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 509.87 K | 653.42 K | 267.45 K | 41.72 K |
| Dette nette (€) | -12.55 M | -10.1 M | -11.74 M | -11.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 3.03 | 1.28 | 0.23 |
| Font de roulement (€) | 4.8 M | 3.87 M | 2.75 M | 3.51 M |
| Couverture du BFR | 88.34 | 91.22 | 90.35 | 92.85 |
| Trésorerie (€) | 19.75 K | 96.61 K | 209.47 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 6.87 M | 4.44 M | 5.96 M | 6.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.6 | -15.46 | -43.88 | -268.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.3 K | -735.49 | 982.41 | 897.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.31 | -0.2 | -0.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.06 M | 5.39 M | 5.69 M | 5.2 M |
| Liquidité générale | 48.96 | 55.06 | 44.79 | 46.27 |
| Liquidité réduite | 48.96 | 55.06 | 44.79 | 46.27 |
| Couverture de la dette | -0.65 | 0.1 | -0.09 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 1.7 M | 1.61 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.46 | 5.71 | 5.57 | 7.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -131.33 K | - | -13.34 K | -109.85 K |
