LES MONTS D'AUBRAC, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Établie à LA TIEULE (48500), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. La société LES MONTS D'AUBRAC se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 87.48 K €, soit quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES MONTS D'AUBRAC présentait une trésorerie de 52.97 K €.
En termes d’effectifs, LES MONTS D'AUBRAC emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES MONTS D'AUBRAC est dirigée par LE MARCHE DES CAUSSES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 87.48 K | 111.46 K | 162.07 K |
| Marge brute (€) | - | 44.67 K | 51.21 K | 78.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -12.63 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | -10.16 K | -26.8 K | -24.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.47 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -11.54 K | -28.55 K | -26.51 K |
| Résultat net (€) | - | 5.77 K | -22.22 K | -22.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.6 | -19.94 | -13.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.63 | -14.51 | -12.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.51 | -2.32 | -2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 50.33 K | 46.52 K | 57.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 57.54 | 41.74 | 35.6 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.07 | 45.94 | 48.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -11.62 | -24.04 | -15.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -14.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 164.26 K | 504.5 K | 314.17 K | 362.43 K |
| BFRE (€) | 113.12 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | - | -45.59 K | 248.83 K | 182.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 2.11 K | 1.03 K | 816.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -10.93 M | 75.98 M | 81.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 164.15 | 145.12 | 166.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 7.15 K | - | - |
| Dette nette (€) | -646.13 K | -524.82 K | -800.85 K | -835.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 79.23 K | 391.58 K | 247.31 K | 233.67 K |
| Couverture du BFR | 48.24 | 77.62 | 78.72 | 64.47 |
| Trésorerie (€) | 52.97 K | 450.7 K | 1.94 K | 6.22 K |
| Dettes financières (€) | 569.16 K | 827.03 K | 689.92 K | 656.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -73.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -515.47 | -330.18 | -522.8 | -476.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.92 K | 35.57 K | 46.01 K | 56.1 K |
| Liquidité générale | 29.66 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 29.66 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.36 | -1.02 | -1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 55.47 K | 63.21 K | 100.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 47.45 | 50.18 | 47.49 |