SEPARGEFI, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Basée à PARIS (75015), elle exerce son activité dans 6420Z. La société SEPARGEFI se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.89 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-treize mille cinq cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 643.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SEPARGEFI affichait une trésorerie de 183.65 K €.
En termes d’effectifs, SEPARGEFI dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEPARGEFI est sous la direction de GENTEM, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.89 M | 7.68 M | 6.11 M | 5.53 M |
| Marge brute (€) | 2.41 M | 3.96 M | 2.54 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -739.52 K | 619.45 K | -742.5 K | 295.26 K |
| EBITDA (€) | 534.21 K | 702.76 K | 313.9 K | 357.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.27 M | -83.3 K | -1.06 M | -61.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 333.89 K | 446.92 K | 72.6 K | 189.68 K |
| Résultat net (€) | 643.35 K | -2.68 M | -1.75 M | 10.66 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.33 | -34.87 | -28.65 | 192.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.2 | -5.05 | -3.16 | 18.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | -1.68 | -1.08 | 6.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 28.62 M | 13.81 M | 5.1 M | 5.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 415.19 | 179.83 | 83.49 | 93.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.97 | 51.63 | 41.61 | 50.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.75 | 9.15 | 5.14 | 6.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.73 | 8.07 | -12.16 | 5.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.23 M | 62.12 M | 68.06 M | 62.81 M |
| BFRHE (€) | 10.51 M | 61.88 M | 61.39 M | 61.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 541.52 | 2.95 K | 4.07 K | 4.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 198.47 Md | 1.3 T | 1.03 T | 939 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.13 | 85.06 | 99.77 | 64.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 873.91 K | -2.39 M | -1.47 M | 10.88 M |
| Dette nette (€) | -101.01 M | -105.87 M | -100.54 M | -98.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.68 | -31.15 | -24.1 | 196.67 |
| Font de roulement (€) | 11.17 M | 62.35 M | 67.97 M | 62.31 M |
| Couverture du BFR | 109.2 | 100.38 | 99.86 | 99.19 |
| Trésorerie (€) | 183.65 K | 228.98 K | 5.58 M | 413.15 K |
| Dettes financières (€) | 97.61 M | 103.23 M | 103.58 M | 96.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -115.58 | 44.27 | 68.29 | -9.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -187.85 | -199.69 | -181.41 | -173 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.59 M | 2.86 M | 2.55 M | 1.98 M |
| Couverture de la dette | 0.45 | -1.35 | -1.12 | 7.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.07 M | 3.28 M | 3.18 M | 2.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.72 | 29.98 | 36.6 | 30.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.5 K | 6 K | - | - |
