EXELGREEN (EXELGREEN), une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2006.
Basée à PUILBOREAU (17138), elle œuvre dans 4690Z. La société EXELGREEN (EXELGREEN) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.68 M €, soit douze millions six cent soixante-dix-sept mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 573.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EXELGREEN (EXELGREEN) affichait une trésorerie de 2.44 M €.
En termes d’effectifs, EXELGREEN (EXELGREEN) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXELGREEN (EXELGREEN) est sous la direction de EXCO VALLIANCE AUDIT, qui agit en tant que Commissaire aux comptes titulaire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.68 M | 13.12 M | 13.11 M | - |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.56 M | 1.07 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 838 K | 1.01 M | 651.76 K | - |
| EBITDA (€) | 775.7 K | 869.22 K | 412.79 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 62.3 K | 144.68 K | 238.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 744.6 K | 818.57 K | 366.94 K | - |
| Résultat net (€) | 573.06 K | 654.73 K | 107.01 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.52 | 4.99 | 0.82 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.41 | 16.88 | 3.32 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.48 | 7.19 | 1.11 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.49 M | 1.16 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.56 | 11.38 | 8.88 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.63 | 11.89 | 8.17 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.12 | 6.62 | 3.15 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.61 | 7.73 | 4.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 5.01 M | 5.73 M | 7.62 M | 3.49 M |
| BFRE (€) | 2.43 M | 2.04 M | 3.23 M | 1.61 M |
| BFRHE (€) | -15.82 K | -274.78 K | 307.99 K | 415.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.25 | 159.34 | 212.18 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.87 | 56.87 | 89.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -549.46 M | -9.88 Md | 11.06 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 24.22 | 63.74 | 57.93 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.85 | 88.12 | 42.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.25 | 0.26 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 754.4 K | 1.11 M | 325.31 K | - |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -1.9 M | -2.49 M | -2.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.95 | 8.47 | 2.48 | - |
| Font de roulement (€) | 4.85 M | 5.07 M | 7.35 M | 3.4 M |
| Couverture du BFR | 96.83 | 88.48 | 96.44 | 97.32 |
| Trésorerie (€) | 2.44 M | 3.3 M | 3.81 M | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 2.04 M | 1.36 M | 4.34 M | 2.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.81 | -1.71 | -7.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -46.13 | -49.01 | -77.26 | -177.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 2.85 | 0.74 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 3.18 M | 1.7 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | 87.54 | 108.66 | 94.13 | 70.47 |
| Liquidité réduite | 87.54 | 108.66 | 94.13 | 70.47 |
| Couverture de la dette | 3.73 | 2.08 | 0.49 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 824.19 K | 647.12 K | 471.34 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 4.87 | 3.8 | 2.74 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 203.69 K | 226.28 K | 50.49 K | - |
