FLASH DIFFUSION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à AUBERVILLIERS (93300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise FLASH DIFFUSION se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10.17 M €, soit dix millions cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 906.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FLASH DIFFUSION présentait une trésorerie de 1.63 M €.
En termes d’effectifs, FLASH DIFFUSION rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLASH DIFFUSION est administrée par Xiao Liu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.17 M | 8.48 M | 5.96 M | 5.67 M |
| Marge brute (€) | 1.8 M | 1.47 M | 999.03 K | 759.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 619.62 K | 324.89 K |
| EBITDA (€) | 1.2 M | 859.78 K | 708.32 K | 438.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -88.7 K | -113.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 831.55 K | 687.64 K | 410.46 K |
| Résultat net (€) | 906.67 K | 600.77 K | 533.13 K | 283.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.92 | 7.09 | 8.95 | 4.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.85 | 54.33 | 66.23 | 49.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.21 | 17.67 | 17.45 | 9.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.34 M | 1.41 M | 1.11 M | 812.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.02 | 16.58 | 18.64 | 14.33 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.69 | 17.39 | 16.77 | 13.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.8 | 10.14 | 11.89 | 7.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.4 | 5.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.09 M | 1.89 M | 1.75 M | 1.65 M |
| BFRE (€) | -331.18 K | 1.18 M | 1.57 M | 1.4 M |
| BFRHE (€) | 1.33 M | 80.77 K | 162.46 K | 50.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.16 | 81.4 | 107.51 | 106.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.89 | 51.01 | 96.22 | 89.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 36.96 Md | 1.88 Md | 2.65 Md | 783.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.9 | 20.62 | 21.8 | 23.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.69 | 36.48 | 30.26 | 39.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 558.44 K | 314.71 K |
| Dette nette (€) | -3.04 M | -1.17 M | -1.41 M | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.38 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 1.88 M | 1.74 M | 1.64 M |
| Couverture du BFR | 99.09 | 99.64 | 98.99 | 99.17 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 1.12 M | 841.18 K | 959.82 K |
| Dettes financières (€) | 808.23 K | 1.19 M | 1.36 M | 1.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.52 | -4.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -176.96 | -105.83 | -175.04 | -231 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 0.93 | 0.59 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.84 M | 1.1 M | 871.58 K | 809.16 K |
| Liquidité générale | 73.18 | 72.49 | 55.8 | 59.73 |
| Liquidité réduite | 73.18 | 72.49 | 55.8 | 59.73 |
| Couverture de la dette | 2.38 | 1.7 | 1.2 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 570.22 K | 519.05 K | 466.58 K | 417.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.26 | 4.63 | 5.92 | 5.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 304.28 K | 196.64 K | 146.58 K | 108.52 K |