ALFRAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Située à LILLEBONNE (76170), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation ALFRAN se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 22.79 M €, soit vingt-deux millions sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 107.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALFRAN disposait d'une trésorerie de 373.99 K €.
En termes d’effectifs, ALFRAN rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALFRAN est administrée par Guillaume Tiennot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.79 M | 20.89 M | 17.88 M | 7.1 M |
| Marge brute (€) | 2.02 M | 1.71 M | 1.52 M | 387.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 280.29 K | 148.14 K | 16.4 K | -195.07 K |
| EBITDA (€) | 277.08 K | 151.11 K | 19.67 K | -200.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.22 K | -2.98 K | -3.27 K | 5.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 182.67 K | 53.02 K | -72.53 K | -241.76 K |
| Résultat net (€) | 107.36 K | 8.86 K | -131.54 K | -1.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 0.04 | -0.74 | -17.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.34 | 1.42 | -18.31 | -121.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.3 | 0.19 | -2.93 | -26.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.54 M | 1.35 M | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.11 | 7.36 | 7.54 | 17.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.88 | 8.18 | 8.5 | 5.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 0.72 | 0.11 | -2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 0.71 | 0.09 | -2.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -267.95 K | 42.65 K | 8.84 K | -28.65 K |
| BFRE (€) | -988.43 K | -484.94 K | -433.43 K | -625.34 K |
| BFRHE (€) | 340.3 K | 314.48 K | 324.6 K | 303.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.29 | 0.75 | 0.18 | -1.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.83 | -8.47 | -8.85 | -32.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.25 Md | 18 Md | 15.9 Md | 5.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.9 | 6.8 | 7.63 | 16.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.28 | 27.72 | 28.77 | 79.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211.83 K | 112.46 K | -33.3 K | -1.17 M |
| Dette nette (€) | -3.67 M | -3.82 M | -3.65 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.93 | 0.54 | -0.19 | -16.47 |
| Font de roulement (€) | -274.15 K | 35.95 K | 3.19 K | -34.31 K |
| Couverture du BFR | 102.31 | 84.27 | 36.02 | 119.76 |
| Trésorerie (€) | 373.99 K | 206.4 K | 112.02 K | 287.05 K |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 2.16 M | 2.11 M | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.34 | -34 | 109.65 | 2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -593.47 | -614.42 | -508.26 | -328.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.28 M | 1.87 M | 1.65 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 21.1 | 16.77 | 14.55 | 18.99 |
| Liquidité réduite | 21.1 | 16.77 | 14.55 | 18.99 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.02 | -0.4 | -3.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.48 M | 1.41 M | 504.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.93 | 5.8 | 6.42 | 5.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.01 K | -1.02 K | -4.98 K | -19.47 K |