CEDRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Basée à ARGENTEUIL (95100), elle œuvre dans 7010Z. La société CEDRE se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 14.57 M €, soit quatorze millions cinq cent soixante-sept mille huit cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 83.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CEDRE montrait une trésorerie de 554.36 K €.
En termes d’effectifs, CEDRE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEDRE est dirigée par Jerome Boillot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.57 M | 12.94 M | 10 M | - |
| Marge brute (€) | 7.81 M | 7.15 M | 5.97 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 837.87 K | 789.94 K | 934.27 K | - |
| EBITDA (€) | 832.23 K | 771.58 K | 892.16 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 5.64 K | 18.35 K | 42.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 272.99 K | 277.28 K | 502.23 K | - |
| Résultat net (€) | 83.36 K | 131.2 K | 294.7 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.57 | 1.01 | 2.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.57 | 7.5 | 18.28 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.15 | 1.71 | 4.91 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.08 M | 7.17 M | 5.54 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.44 | 55.4 | 55.4 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.63 | 55.25 | 59.75 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.71 | 5.96 | 8.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.75 | 6.11 | 9.34 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.87 M | 1.72 M | 1.04 M |
| BFRE (€) | -254.65 K | 42.78 K | 29.77 K | 592.67 K |
| BFRHE (€) | 568.38 K | 333.12 K | 605.21 K | 419.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.68 | 52.85 | 62.87 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.38 | 1.21 | 1.09 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.69 Md | 11.81 Md | 16.58 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 89.01 | 106.04 | 114.12 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.83 | 114.37 | 101.65 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 730.42 K | 685.95 K | 743.15 K | - |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -4.59 M | -3.17 M | -2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.01 | 5.3 | 7.43 | - |
| Font de roulement (€) | 714.5 K | 1.4 M | 1.57 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 64.68 | 74.51 | 91.01 | 97.24 |
| Trésorerie (€) | 554.36 K | 1.17 M | 1.08 M | 22.55 K |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 1.77 M | 1.5 M | 696.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.45 | -6.7 | -4.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -257.98 | -262.35 | -196.56 | -154.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 0.99 | 1.08 | 1.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 3.67 M | 2.74 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 81.43 | 86.85 | 100.63 | 106.39 |
| Liquidité réduite | 81.43 | 86.85 | 100.63 | 106.39 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.08 | 0.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.84 M | 7.64 M | 6.13 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 42.32 | 40.86 | 42.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.49 K | 0 | 51.04 K | - |
