SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Implantée à CHAMBOURCY (78240), elle exerce son activité dans 8730A. L'entreprise SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY oriente ses efforts sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-quinze mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 392.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY présentait une trésorerie de 58 K €.
En termes d’effectifs, SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS MDF CHATEAU DE CHAMBOURCY est sous la direction de MAISONS DE FAMILLE FRANCE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 4.02 M | 3.47 M | 3.51 M |
| Marge brute (€) | 2.37 M | 2.22 M | 1.79 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 612.49 K | 813.25 K | 531.99 K | 180.07 K |
| EBITDA (€) | 570.89 K | 798.67 K | 608.69 K | 325.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.6 K | 14.58 K | -76.7 K | -145.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.96 K | 500.62 K | 303.16 K | 29.77 K |
| Résultat net (€) | 392.99 K | 512.75 K | 262.5 K | 60.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.15 | 12.75 | 7.55 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4 | 5.43 | 2.94 | 0.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.08 | 4.12 | 1.27 | 0.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.1 M | 3.08 M | 2.95 M | 2.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.24 | 76.66 | 84.78 | 73.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.23 | 55.26 | 51.55 | 49.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.29 | 19.85 | 17.52 | 9.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.26 | 20.22 | 15.31 | 5.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 11.15 M | 10.34 M | 18.46 M | 8.53 M |
| BFRE (€) | -776.36 K | -855.44 K | -808.79 K | -799.32 K |
| BFRHE (€) | 10.38 M | 9.78 M | 8.94 M | 8.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 947.34 | 938.17 | 1.94 K | 885.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.97 | -77.62 | -84.96 | -83.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 122.13 Md | 107.82 Md | 85.15 Md | 83.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.71 | 62.99 | 36.08 | 29.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 745.82 K | 871.21 K | 608.51 K | 392.27 K |
| Dette nette (€) | -2.86 M | -2.99 M | -2.78 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.36 | 21.66 | 17.51 | 11.16 |
| Font de roulement (€) | 9.65 M | 8.92 M | 17.05 M | 7.86 M |
| Couverture du BFR | 86.54 | 86.27 | 92.39 | 92.22 |
| Trésorerie (€) | 58 K | 5.26 K | 8.93 M | 5.88 K |
| Dettes financières (€) | 560.5 K | 613.34 K | 9.4 M | 619.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -3.44 | -4.57 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.06 | -31.69 | -31.12 | -25.07 |
| Autonomie financière (%) | 17.53 | 15.4 | 0.95 | 14.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 852.85 K | 965.95 K | 908.67 K | 918.9 K |
| Liquidité générale | 411.41 | 376.61 | 165.13 | 430.93 |
| Liquidité réduite | 411.41 | 376.61 | 165.13 | 430.93 |
| Couverture de la dette | 0.71 | 0.79 | 0.35 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.06 M | 2.79 M | 2.75 M | 2.66 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51.7 | 51.28 | 59.08 | 56.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 120.94 K | 181.25 K | 95.11 K | 23.41 K |