SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Basée à SAINT-GALMIER (42330), elle œuvre dans 5510Z. Cette structure SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 879.89 K €, soit huit cent soixante-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ présentait une trésorerie de 474 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOSTELLERIE DU FOREZ est sous la direction de Christophe Neveu, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 879.89 K | 928.57 K | 816.17 K | 569.14 K |
| Marge brute (€) | 434.69 K | 483.55 K | 399.72 K | 255.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.46 K | 119.01 K | 89.73 K | 101.41 K |
| EBITDA (€) | 66.35 K | 121.75 K | 92.6 K | 95.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 110 | -2.74 K | -2.86 K | 6.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.18 K | 45.21 K | 10.69 K | 55.87 K |
| Résultat net (€) | 1.3 K | 36.31 K | 521 | 10 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.15 | 3.91 | 0.06 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.14 | 60.11 | 2.08 | 39.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.26 | 6.16 | 0.08 | 1.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 405.27 K | 451.9 K | 387.36 K | 347.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.06 | 48.67 | 47.46 | 61.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.4 | 52.08 | 48.97 | 44.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.54 | 13.11 | 11.35 | 16.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.55 | 12.82 | 10.99 | 17.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -17.63 K | 25.32 K | 31.59 K | 106.29 K |
| BFRE (€) | -50.73 K | -48.49 K | -23.75 K | -24.71 K |
| BFRHE (€) | 32.63 K | 30.16 K | 31.89 K | 18.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.32 | 9.95 | 14.13 | 68.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.05 | -19.06 | -10.62 | -15.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.65 M | 76.72 M | 71.31 M | 29.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.07 | 12.32 | 15.85 | 13.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.18 | 23.84 | 30.21 | 34.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.5 K | 112.86 K | 82.43 K | 49.35 K |
| Dette nette (€) | -439.82 K | -485.45 K | -602.16 K | -628.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.76 | 12.15 | 10.1 | 8.67 |
| Font de roulement (€) | -18.13 K | 24.61 K | 31.37 K | 106.02 K |
| Couverture du BFR | 102.84 | 97.19 | 99.31 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 474 | 43.44 K | 23.23 K | 119.86 K |
| Dettes financières (€) | 350.6 K | 444.05 K | 554.12 K | 673.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.39 | -4.3 | -7.3 | -12.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -722.63 | -803.72 | -2.41 K | -2.47 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.19 K | 84.13 K | 71.06 K | 74.6 K |
| Liquidité générale | 9.36 | 15.4 | 10.51 | 19.76 |
| Liquidité réduite | 9.36 | 15.4 | 10.51 | 19.76 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.66 | 0.01 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 369.41 K | 360.84 K | 307.23 K | 206.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 33.11 | 33.36 | 33.25 |