VALEMO (VALEMO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2006.
Établie à BEGLES (33130), elle œuvre dans 7112B. La société VALEMO (VALEMO) se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 13.75 M €, soit treize millions sept cent cinquante-trois mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -342.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALEMO (VALEMO) montrait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, VALEMO (VALEMO) recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALEMO (VALEMO) compte parmi ses dirigeants VALOREM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.75 M | 12.35 M | 8.58 M | 6.89 M |
| Marge brute (€) | 8.42 M | 7.71 M | 5.42 M | 4.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 609 K | 936.47 K | 554.57 K | 461.65 K |
| EBITDA (€) | 605.31 K | 1.06 M | 707.09 K | 326.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.7 K | -121.59 K | -152.52 K | 135.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.63 K | 830.21 K | 498.63 K | 261.93 K |
| Résultat net (€) | -342.82 K | 316.1 K | 269.32 K | 16.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.49 | 2.56 | 3.14 | 0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.17 | 20.82 | 22.4 | 1.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.24 | 3.2 | 2.02 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.08 M | 5.63 M | 3.9 M | 3.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.19 | 45.54 | 45.44 | 45.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.19 | 62.45 | 63.09 | 65.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.4 | 8.57 | 8.24 | 4.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.43 | 7.58 | 6.46 | 6.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.86 M | 3.42 M | 8.79 M | 15.34 M |
| BFRE (€) | 1.67 M | 2.75 M | 1.12 M | 659.69 K |
| BFRHE (€) | 371.14 K | 223.35 K | 6.86 M | 6.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 102.57 | 101.16 | 373.65 | 812.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.31 | 81.22 | 47.62 | 34.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.98 Md | 7.56 Md | 161.36 Md | 129.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.45 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.03 | 141.91 | 167.36 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.91 K | 544.02 K | 477.8 K | 216.3 K |
| Dette nette (€) | -7.85 M | -8.1 M | -11.83 M | -10.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.61 | 4.4 | 5.57 | 3.14 |
| Font de roulement (€) | 3.58 M | 3.1 M | 8.28 M | 14.95 M |
| Couverture du BFR | 92.66 | 90.5 | 94.22 | 97.43 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 264.93 K | 305.51 K | 7.56 M |
| Dettes financières (€) | 5.82 M | 2.97 M | 8.19 M | 15.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -93.56 | -14.89 | -24.76 | -49.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -667.91 | -533.63 | -984.09 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.51 | 0.15 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.3 M | 5.08 M | 3.44 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 76.13 | 100.09 | 100.72 | 100.07 |
| Liquidité réduite | 76.13 | 100.09 | 100.72 | 100.07 |
| Couverture de la dette | -0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.14 M | 6.9 M | 4.91 M | 3.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.74 | 39.67 | 40.65 | 41.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -291.47 K | -74.35 K | -168.15 K | -132.88 K |