ADEQUAT 039, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2006.
Établie à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle est active dans le secteur d'activité 7820Z. Cette organisation ADEQUAT 039 se focalise principalement activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-seize mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -3.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ADEQUAT 039 affichait une trésorerie de 648.5 K €.
En termes d’effectifs, ADEQUAT 039 dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADEQUAT 039 est sous la direction de GROUPE ADEQUAT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 2.92 M | 2.57 M | 2.74 M |
| Marge brute (€) | 3.91 M | 2.67 M | 2.36 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.14 K | -77.32 K | -43.19 K | -2.99 K |
| EBITDA (€) | 17.08 K | -67.85 K | -24.77 K | 27.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.93 K | -9.47 K | -18.41 K | -30.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.55 K | -69.35 K | -27.29 K | 24.09 K |
| Résultat net (€) | -3.51 K | -108.21 K | -28.68 K | 25.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.08 | -3.71 | -1.12 | 0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.39 | -315.27 | -20.12 | 14.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.16 | -10.18 | -1.87 | 1.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2.19 M | 1.92 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.53 | 75.08 | 74.61 | 76.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 91.09 | 91.33 | 91.77 | 92.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | -2.32 | -0.96 | 0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.19 | -2.65 | -1.68 | -0.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.15 M | 259.38 K | 1.08 M | 1.16 M |
| BFRHE (€) | -807.59 K | 82.65 K | -70.42 K | 319.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.32 | 32.42 | 153.23 | 155.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.51 Md | 661.3 M | -495.89 M | 2.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.98 | 115.02 | 180 | 173.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.67 | 180 | 119.09 | 115.17 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.86 K | -105.65 K | -25.96 K | 29.16 K |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -906.6 K | -1.23 M | -1.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.35 | -3.62 | -1.01 | 1.06 |
| Font de roulement (€) | 24.01 K | 26.53 K | - | 954.32 K |
| Couverture du BFR | 2.1 | 10.23 | - | 81.94 |
| Trésorerie (€) | 648.5 K | 121.58 K | 160.3 K | 420.39 K |
| Dettes financières (€) | 5 | 5 | - | 789.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -102.81 | 8.58 | 47.32 | -39.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.96 K | -2.64 K | -861.8 | -672.99 |
| Autonomie financière (%) | 6.16 K | 6.86 K | - | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 795.32 K | 446.39 K | 573.51 K |
| Couverture de la dette | -0 | -0.18 | -0.08 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.79 M | 2.65 M | 2.32 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 71.07 | 73.17 | 71.97 | 71.29 |