STERLAB, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2006.
Implantée à VALLAURIS (06220), elle se spécialise dans 7219Z. L'entreprise STERLAB se focalise principalement sur recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.38 M €, soit sept millions trois cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 628.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STERLAB présentait une trésorerie de 265.28 K €.
En termes d’effectifs, STERLAB dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERLAB compte parmi ses dirigeants Paul Martel, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.38 M | 6.92 M | 6.74 M | 6.09 M |
| Marge brute (€) | 3.18 M | 2.61 M | 3.05 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 901.71 K | 556.98 K | 975.4 K | 610.49 K |
| EBITDA (€) | 949.03 K | 508.11 K | 1.03 M | 621.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.32 K | 48.86 K | -58.5 K | -11.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 682.05 K | 233.33 K | 762.56 K | 344.02 K |
| Résultat net (€) | 628.03 K | 177.55 K | 634.58 K | 488.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.51 | 2.57 | 9.41 | 8.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.87 | 6.57 | 25.15 | 25.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.32 | 3.82 | 14.42 | 12.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.01 M | 2.5 M | 2.81 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.79 | 36.2 | 41.71 | 34.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.05 | 37.75 | 45.21 | 36.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.86 | 7.34 | 15.33 | 10.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.22 | 8.05 | 14.47 | 10.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.48 M | 2.02 M | 2.08 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 1.34 M | 671.16 K | 901.41 K | 590.64 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.24 M | 1.01 M | 565.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 122.74 | 106.34 | 112.38 | 73.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.15 | 35.4 | 48.8 | 35.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.3 Md | 23.55 Md | 18.74 Md | 9.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.87 | 135.46 | 133.2 | 99.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.41 | 87.81 | 63.15 | 73.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 896.14 K | 528.83 K | 913.33 K | 770.83 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.87 M | -1.8 M | -1.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.14 | 7.64 | 13.55 | 12.65 |
| Font de roulement (€) | 2.45 M | 1.96 M | 1.99 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 98.76 | 97.35 | 96.08 | 96.03 |
| Trésorerie (€) | 265.28 K | 80.34 K | 78.86 K | 53.86 K |
| Dettes financières (€) | 320.3 K | 444.39 K | 748.54 K | 732.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.68 | -3.53 | -1.97 | -2.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.21 | -69.14 | -71.33 | -94.65 |
| Autonomie financière (%) | 10.39 | 6.08 | 3.37 | 2.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.45 M | 1.05 M | 1.09 M |
| Liquidité générale | 159.62 | 138.58 | 136.98 | 94.17 |
| Liquidité réduite | 159.62 | 138.58 | 136.98 | 94.17 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 0.47 | 1.65 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.24 M | 2.08 M | 1.87 M | 1.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.19 | 22.24 | 20.42 | 22.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -214.57 K | -194.39 K | -149.38 K | -150.25 K |