RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à DIGOIN (71160), elle exerce son activité dans 8710A. La société RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE se concentre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt-deux mille vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 139.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE présentait une trésorerie de 102 €.
En termes d’effectifs, RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE compte parmi ses dirigeants DOMUSVI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 3.99 M | 3.83 M | 3.72 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 2.73 M | 2.53 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.82 K | 252.37 K | 222.02 K | 430.37 K |
| EBITDA (€) | 264.17 K | 276.17 K | 290.99 K | 479.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.35 K | -23.8 K | -68.97 K | -49.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 180.03 K | 194.22 K | 224.28 K | 424.9 K |
| Résultat net (€) | 139.91 K | 145.82 K | 183.33 K | 318.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.31 | 3.66 | 4.78 | 8.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.81 | 24.61 | 31.38 | 80.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.33 | 9.15 | 12.25 | 25.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.47 M | 2.27 M | 2.04 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.39 | 56.87 | 53.3 | 56.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.98 | 68.54 | 66.01 | 68.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.26 | 6.92 | 7.59 | 12.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.47 | 6.33 | 5.79 | 11.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.93 M | 251.47 K | 196.25 K | 96.03 K |
| BFRE (€) | -575.94 K | -634.01 K | -627.48 K | -571.86 K |
| BFRHE (€) | 819.35 K | 812.44 K | 746.8 K | 603.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 253.35 | 23.01 | 18.69 | 9.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.79 | -58.02 | -59.76 | -56.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.48 Md | 8.88 Md | 7.84 Md | 6.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 86.38 | 79.96 | 67.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.23 | 108.53 | 95.16 | 78.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 300.65 K | 266.24 K | 263.81 K | 453.4 K |
| Dette nette (€) | -3.55 M | -983.76 K | -902.72 K | -828.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.12 | 6.68 | 6.88 | 12.19 |
| Font de roulement (€) | 168.71 K | 121.68 K | 102.18 K | 13.64 K |
| Couverture du BFR | 5.76 | 48.39 | 52.07 | 14.2 |
| Trésorerie (€) | 102 | 4.56 K | 7.9 K | 528 |
| Dettes financières (€) | 130.56 K | 129.22 K | 130.02 K | 133.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.81 | -3.69 | -3.42 | -1.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -553.54 | -166.02 | -154.49 | -209.71 |
| Autonomie financière (%) | 4.91 | 4.59 | 4.49 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.56 K | 738.62 K | 687.64 K | 619.61 K |
| Liquidité générale | 100.63 | 97.45 | 94.63 | 83.92 |
| Liquidité réduite | 100.63 | 97.45 | 94.63 | 83.92 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 2.33 M | 2.16 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.39 | 44.56 | 41.61 | 41.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.88 K | 48.68 K | 61.18 K | 114.92 K |
