NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX (GROUPE VINCI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à CANEJAN (33610), elle se consacre au secteur d'activité de 4312B. La société NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX (groupe Vinci) oriente ses efforts sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10 M €, soit dix millions quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 120.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX (GROUPE VINCI) affichait une trésorerie de 3.99 M €.
En termes d’effectifs, NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX (GROUPE VINCI) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAVARRA TERRASSEMENTS SPECIAUX (GROUPE VINCI) est dirigée par Herve Freland, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10 M | 10.44 M | 5.68 M | 5.8 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | -6.8 M | 1.62 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 273.22 K | -7.63 M | 50.13 K | -69.24 K |
| EBITDA (€) | 380.45 K | 185.72 K | 174.92 K | 62.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -107.23 K | -7.82 M | -124.79 K | -132.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 366.31 K | 169.97 K | 149.22 K | 39.09 K |
| Résultat net (€) | 120.07 K | 233.19 K | 112.18 K | 82.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 2.23 | 1.98 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.75 | 54.08 | 26.1 | 26.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 1.41 | 1.92 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 610.67 K | 1.45 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.48 | 5.85 | 25.52 | 19.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.96 | -65.07 | 28.52 | 25.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 1.78 | 3.08 | 1.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.73 | -73.09 | 0.88 | -1.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.4 M | 11.79 M | 4.03 M | 4.03 M |
| BFRE (€) | 42.56 K | 473.95 K | -169.14 K | -159.94 K |
| BFRHE (€) | -2.57 M | -3.03 M | 2.78 M | 616.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 452.67 | 411.97 | 259.2 | 253.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.55 | 16.56 | -10.87 | -10.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -70.37 Md | -86.8 Md | 43.32 Md | 9.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.88 | 63.84 | 112.29 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.89 M | 1.48 M | 327.69 K | 319.54 K |
| Dette nette (€) | -11.26 M | -12.72 M | -4.82 M | -6.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.93 | 14.14 | 5.77 | 5.51 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.82 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | - | - | 69.99 | 29.26 |
| Trésorerie (€) | 3.99 M | 3.27 M | 406.35 K | 1.02 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.46 M | 942.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.95 | -8.62 | -14.72 | -19.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.54 K | -2.95 K | -1.12 K | -2.01 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.17 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.14 M | 4.67 M | 1.73 M | 3.91 M |
| Liquidité générale | 108.42 | 102.86 | 110.11 | 107.07 |
| Liquidité réduite | 108.42 | 102.86 | 110.11 | 107.07 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 1.96 M | 1.58 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.19 | 11.07 | 20.01 | 17.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 362.08 K | 39.42 K | - | - |
