TITI FLORIS, une société de type SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, opère depuis 2006.
Basée à ORVAULT (44700), elle exerce son activité dans 4931Z. La société TITI FLORIS se consacre sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 65.5 M €, soit soixante-cinq millions cinq cent trois mille vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -845.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TITI FLORIS montrait une trésorerie de 2.34 M €.
En termes d’effectifs, TITI FLORIS emploie 2 K - 5 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TITI FLORIS est sous la direction de Boris Couilleau, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.5 M | 55.71 M | 45.18 M | 35.16 M |
| Marge brute (€) | 43.74 M | 36.21 M | 28.88 M | 23.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.99 K | 1.44 M | 591.3 K | 742.7 K |
| EBITDA (€) | 747.8 K | 1.34 M | 1.03 M | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | -654.81 K | 91.68 K | -439.98 K | -442.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -831.32 K | -36.14 K | -220.97 K | -114 |
| Résultat net (€) | -845.41 K | 63.26 K | 118.56 K | 409.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.29 | 0.11 | 0.26 | 1.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48.52 | 2.49 | 4.79 | 16.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.85 | 0.3 | 0.65 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 36.3 M | 30.69 M | 25.4 M | 20.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.41 | 55.08 | 56.23 | 58.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.77 | 65 | 63.92 | 66.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | 2.41 | 2.28 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.14 | 2.58 | 1.31 | 2.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.18 M | 4.28 M | 3.9 M | 3.43 M |
| BFRE (€) | -440.35 K | 1.14 M | 304.45 K | 292.16 K |
| BFRHE (€) | -679.53 K | 1.51 M | 838.96 K | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 17.73 | 28.07 | 31.51 | 35.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.45 | 7.49 | 2.46 | 3.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -121.95 Md | 231.18 Md | 103.84 Md | 116.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.18 | 76.67 | 67 | 69.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.6 | 16.63 | 18.44 | 21.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 908.76 K | 1.98 M | 1.71 M | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -17.06 M | -17.53 M | -12.88 M | -10.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.39 | 3.55 | 3.77 | 5.76 |
| Font de roulement (€) | 435.23 K | 2.09 M | 3.02 M | 3.11 M |
| Couverture du BFR | 13.68 | 48.83 | 77.52 | 90.8 |
| Trésorerie (€) | 2.34 M | 197.85 K | 2.32 M | 1.91 M |
| Dettes financières (€) | 7.66 M | 7.62 M | 7.21 M | 6.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.77 | -8.87 | -7.55 | -5.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -978.98 | -691.05 | -519.99 | -432.06 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.78 M | 8.68 M | 7.55 M | 5.81 M |
| Liquidité générale | 65.94 | 72.26 | 74.7 | 73.31 |
| Liquidité réduite | 65.94 | 72.26 | 74.7 | 73.31 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.01 M | 34.33 M | 27.93 M | 22.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.43 | 50.53 | 52.24 | 53.38 |
